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Comparador

B5MB11 x BDEF11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11BDEF11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
BDEF117,4%3,0%0,1%-0,4%-8,0%0,0%-0,7%0,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BDEF113,7%-0,1%4,1%12,3%3,7%1,2%-5,4%8,9%3,5%2,3%7,6%-1,1%47,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BDEF11-4,6%0,3%-0,1%-4,2%1,1%1,1%1,1%4,6%-3,2%-2,0%-3,2%-5,4%-14,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11BDEF11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%MBRF34,26%
NTN-B 15/08/205017,52%SAUD34,19%
NTN-B 15/05/204514,62%ENEV34,09%
NTN-B 15/08/204011,24%SBSP33,99%
NTN-B 15/05/205511,21%AXIA33,95%
NTN-B 15/08/20329,39%RDOR33,89%
NTN-B 15/08/20608,21%FLRY33,87%
NTN-B 15/05/20335,92%ISAE43,85%
NTN-B 15/05/20371,31%CPFE33,85%
LTN 01/01/20300,02%CSMG33,84%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11BDEF11
Retorno
No ano2,92%0,64%
12 meses6,37%17,71%
Últimos 3 anos11,11%35,74%
Desvio Padrão
No ano8,17%20,61%
12 meses7,55%18,11%
Últimos 3 anos10,74%16,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,110,12
Últimos 3 anos-0,87-0,09
Max. Drawdown-20,98%-18,23%
Data Max. Drawdown23/03/202019/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201914/02/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11BDEF11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%1,56%
Retorno 12 meses6,37%17,71%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 104.142.679,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 0,07
Número de cotistas951252
Cotação129,50159,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%MBRF3 - 4,26%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%SAUD3 - 4,19%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ENEV3 - 4,09%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%SBSP3 - 3,99%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%AXIA3 - 3,95%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2248.643.220/0001-60
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/12/201914/02/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11