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B5MB11 x BDAP11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11BDAP11
B5MB11BDAP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+DAP5 B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
BDAP111,2%1,1%0,9%0,6%3,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%

Carteira

B5MB11BDAP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%LFT 01/03/203181,05%
NTN-B 15/08/205017,44%LFT 01/09/202611,07%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/12/20317,86%
NTN-B 15/05/205511,16%Outros0,01%
NTN-B 15/08/204010,88%
NTN-B 15/08/20329,86%
NTN-B 15/08/20608,04%
NTN-B 15/05/20335,49%
NTN-B 15/05/20370,87%
NTN-B 15/05/20310,32%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11BDAP11
Retorno
No ano2,77%3,82%
12 meses12,19%12,22%
Últimos 3 anos21,87%
Desvio Padrão
No ano7,22%3,30%
12 meses7,00%6,05%
Últimos 3 anos10,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,35-0,40
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-20,98%-2,30%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)112332
Lançamento01/12/201926/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11BDAP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+DAP5 B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%1,63%
Retorno 12 meses12,19%12,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 118.619.364,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,01
Número de cotistas886160
Cotação129,3012,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%LFT 01/03/2031 - 81,05%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%LFT 01/09/2026 - 11,07%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/12/2031 - 7,86%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%Outros - 0,01%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2251.921.067/0001-08
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento01/12/201926/09/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/

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