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Comparador

B5MB11 x BCIC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11BCIC11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
BCIC119,9%3,1%-4,4%-1,5%-4,2%-3,0%0,3%-0,7%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BCIC116,9%-4,4%5,3%5,8%5,9%-0,4%-5,1%6,0%0,5%0,0%4,0%0,1%26,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BCIC11-4,6%1,7%1,6%-6,5%-3,0%0,5%2,5%6,0%-3,0%-1,8%-4,9%-7,2%-17,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11BCIC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%CURY32,02%
NTN-B 15/08/205017,52%CYRE31,91%
NTN-B 15/05/204514,62%DIRR31,89%
NTN-B 15/08/204011,24%VIVA31,86%
NTN-B 15/05/205511,21%EMBJ31,86%
NTN-B 15/08/20329,39%CXSE31,86%
NTN-B 15/08/20608,21%PSSA31,85%
NTN-B 15/05/20335,92%ITUB31,84%
NTN-B 15/05/20371,31%ITUB41,83%
LTN 01/01/20300,02%BBSE31,82%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11BCIC11
Retorno
No ano2,85%-0,66%
12 meses6,26%3,32%
Últimos 3 anos11,07%12,34%
Desvio Padrão
No ano8,20%20,78%
12 meses7,57%18,64%
Últimos 3 anos10,75%18,36%
Índice Sharpe
12 meses-1,12-0,61
Últimos 3 anos-0,85-0,52
Max. Drawdown-20,98%-19,41%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123245
Lançamento01/12/201914/02/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11BCIC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%0,71%
Retorno 12 meses6,26%3,32%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 79.055.945,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,03
Número de cotistas95168
Cotação129,40130,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%CURY3 - 2,02%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%CYRE3 - 1,91%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%DIRR3 - 1,89%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%VIVA3 - 1,86%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%EMBJ3 - 1,86%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2248.643.170/0001-10
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/12/201914/02/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BCIC11