B5P211 x B5MB11

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B5P211B5MB11
B5MB11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,6%1,6%
B5P2111,2%0,7%2,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%

Carteira

B5MB11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/08/202627,88%
NTN-B 15/08/205018,02%NTN-B 15/08/202826,52%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-B 15/08/203025,25%
NTN-B 15/05/205511,40%NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/08/204011,05%NTN-B 15/05/20295,74%
NTN-B 15/08/203210,22%LFT 01/09/20270,01%
NTN-B 15/08/20608,28%LFT 01/03/20280,00%
NTN-B 15/05/20334,93%LFT 01/09/20280,00%
LTN 01/04/20260,03%Outros-0,01%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11B5P211
Retorno
No ano1,27%1,93%
12 meses12,95%10,54%
Últimos 3 anos24,40%31,08%
Desvio Padrão
No ano5,64%1,23%
12 meses6,89%1,90%
Últimos 3 anos10,61%2,49%
Índice Sharpe
12 meses-0,21-2,06
Últimos 3 anos-0,49-1,31
Max. Drawdown-20,98%-2,70%
Data Max. Drawdown23/03/202018/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1123131
Lançamento01/12/201916/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%1,58%
Retorno 12 meses12,95%10,54%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 3.168.668.953,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 13,60
Número de cotistas69530.685
Cotação127,42103,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/08/2026 - 27,88%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%NTN-B 15/08/2028 - 26,52%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%NTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%NTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2238.354.864/0001-84
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201916/11/2020
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/b5p211/

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