B5P211 x B5MB11

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B5P211B5MB11
B5MB11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB110,2%0,2%
B5P2110,2%0,2%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%

Carteira

B5MB11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,52%NTN-B 15/08/202628,17%
NTN-B 15/08/205018,29%NTN-B 15/08/202826,63%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/08/203024,81%
NTN-B 15/05/205511,51%NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/08/204011,15%NTN-B 15/05/20295,63%
NTN-B 15/08/20329,97%LFT 01/03/20270,01%
NTN-B 15/08/20608,16%LFT 01/09/20270,01%
NTN-B 15/05/20334,77%LFT 01/03/20280,00%
NTN-B 15/08/20300,02%Outros-0,01%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11B5P211
Retorno
No ano14,38%11,41%
12 meses14,38%11,41%
Últimos 3 anos24,39%32,23%
Desvio Padrão
No ano7,23%2,11%
12 meses7,34%2,10%
Últimos 3 anos10,78%2,54%
Índice Sharpe
12 meses-0,19-1,38
Últimos 3 anos-0,48-1,15
Max. Drawdown-20,98%-2,70%
Data Max. Drawdown23/03/202018/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1123131
Lançamento01/12/201916/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%0,90%
Retorno 12 meses14,38%11,41%
Patrimônio líquidoR$ 1.035.918.483,04R$ 3.048.860.100,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,50R$ 9,56
Número de cotistas63727.771
Cotação125,82101,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,52%NTN-B 15/08/2026 - 28,17%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,29%NTN-B 15/08/2028 - 26,63%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%NTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%NTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2238.354.864/0001-84
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201916/11/2020
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/b5p211/

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