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B5P211 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211B5MB11
B5MB11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,8%3,4%
B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%

Carteira

B5MB11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%NTN-B 15/08/202827,35%
NTN-B 15/08/205017,68%NTN-B 15/08/203026,41%
NTN-B 15/05/204514,81%NTN-B 15/08/202621,51%
NTN-B 15/05/205511,32%NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/08/204011,07%NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/08/20329,25%NTN-B 15/05/20310,80%
NTN-B 15/08/20608,17%LFT 01/09/20280,02%
NTN-B 15/05/20335,52%LFT 01/09/20270,00%
NTN-B 15/05/20370,91%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/20310,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11B5P211
Retorno
No ano3,40%5,88%
12 meses9,46%11,78%
Últimos 3 anos16,73%32,33%
Desvio Padrão
No ano6,95%1,93%
12 meses6,71%1,89%
Últimos 3 anos10,60%2,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,86-1,70
Últimos 3 anos-0,71-1,21
Max. Drawdown-20,98%-2,70%
Data Max. Drawdown23/03/202018/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1123131
Lançamento01/12/201916/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,97%0,65%
Retorno 12 meses9,46%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 1.173.907.476,36R$ 3.648.498.452,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 13,53
Número de cotistas95136.475
Cotação130,10107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%NTN-B 15/08/2026 - 21,51%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%NTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%NTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2238.354.864/0001-84
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201916/11/2020
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/b5p211/

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