Ícone do menu para celularMenu
Comparador

PHIP11 x B3BR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11PHIP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,9%0,1%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%NTN-B 15/08/202810,10%
VALE310,38%NTN-B 15/05/202910,09%
ROXO347,45%NTN-B 15/08/203010,06%
ITUB46,28%NTN-B 15/05/203110,05%
PETR45,43%NTN-B 15/08/20328,02%
PETR34,77%NTN-B 15/05/20338,02%
SBSP32,88%NTN-B 15/05/20357,97%
AXIA32,87%NTN-B 15/05/20375,95%
BBDC42,65%NTN-B 15/05/20455,94%
B3SA32,42%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11PHIP11
Retorno
No ano0,07%3,53%
12 meses11,49%7,23%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,90%6,16%
12 meses16,83%5,95%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,19-1,26
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-2,96%
Data Max. Drawdown11/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento09/10/202416/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,82%1,02%
Retorno 12 meses11,49%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 11.047.494,08R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,05
Número de cotistas476137
Cotação59,40116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºVALE3 - 10,38%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºROXO34 - 7,45%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºITUB4 - 6,28%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºPETR4 - 5,43%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9058.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento09/10/202416/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/