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Comparador

NTNS11 x B3BR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11NTNS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,9%0,1%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%NTN-B 15/05/202942,42%
VALE310,38%NTN-B 15/08/202834,22%
ROXO347,45%NTN-B 15/05/202719,60%
ITUB46,28%NTN-B 15/08/20263,74%
PETR45,43%
0,05%
PETR34,77%Outros-0,03%
SBSP32,88%
AXIA32,87%
BBDC42,65%
B3SA32,42%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11NTNS11
Retorno
No ano0,07%6,39%
12 meses11,49%11,78%
Últimos 3 anos—30,57%
Desvio Padrão
No ano18,90%2,39%
12 meses16,83%2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,19-1,18
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-15,58%-3,70%
Data Max. Drawdown11/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento09/10/202420/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,82%0,98%
Retorno 12 meses11,49%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 11.047.494,08R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,71
Número de cotistas4764.869
Cotação59,4065,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºVALE3 - 10,38%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºROXO34 - 7,45%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºITUB4 - 6,28%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºPETR4 - 5,43%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202420/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.investoetf.com/etf/ntns11/