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NTNS11 x B3BR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11B3BR11
B3BR11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%0,3%8,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

B3BR11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,33%NTN-B 15/05/202934,23%
MELI348,95%NTN-B 15/08/202834,12%
ROXO348,03%NTN-B 15/05/202718,23%
ITUB46,85%NTN-B 15/08/202613,40%
PETR44,75%
0,06%
PETR34,07%Outros-0,04%
Outros3,45%
SBSP32,96%
BBDC42,95%
AXIA32,71%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B3BR11NTNS11
Retorno
No ano8,56%4,06%
12 meses37,40%12,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,32%2,43%
12 meses16,41%2,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,41-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,10%-3,70%
Data Max. Drawdown03/01/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)11663
Lançamento09/10/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B3BR11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,27%1,55%
Retorno 12 meses37,40%12,16%
Patrimônio líquidoR$ 11.828.521,50R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 1,24
Número de cotistas4854.071
Cotação64,4464,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,33%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºMELI34 - 8,95%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºROXO34 - 8,03%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºITUB4 - 6,85%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºPETR4 - 4,75%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202420/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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