NTNS11 x B3BR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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NTNS11B3BR11
B3BR11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%0,3%11,9%
NTNS111,2%0,8%2,0%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

B3BR11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3411,19%NTN-B 15/08/202834,31%
ROXO349,73%NTN-B 15/05/202928,70%
VALE39,71%NTN-B 15/08/202618,76%
ITUB46,57%NTN-B 15/05/202718,23%
PETR44,50%
0,03%
PETR33,79%Outros-0,03%
BBDC42,94%
SBSP32,68%
AXIA32,37%
Outros2,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B3BR11NTNS11
Retorno
No ano11,86%2,02%
12 meses36,07%10,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,05%1,36%
12 meses16,11%2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,28-1,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,10%-3,70%
Data Max. Drawdown03/01/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)11663
Lançamento09/10/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B3BR11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,21%1,69%
Retorno 12 meses36,07%10,67%
Patrimônio líquidoR$ 12.166.626,84R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 1,25
Número de cotistas4453.687
Cotação66,4063,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 11,19%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºROXO34 - 9,73%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºVALE3 - 9,71%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºITUB4 - 6,57%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºPETR4 - 4,50%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202420/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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