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NTNS11 x B3BR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11B3BR11
B3BR11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-5,6%1,2%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

B3BR11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,27%NTN-B 15/05/202938,19%
VALE39,41%NTN-B 15/08/202833,44%
ROXO347,46%NTN-B 15/05/202718,35%
ITUB46,28%NTN-B 15/08/20269,99%
PETR45,88%
0,06%
PETR35,17%Outros-0,02%
SBSP33,16%
AXIA33,14%
BBDC42,68%
B3SA32,45%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B3BR11NTNS11
Retorno
No ano1,16%5,84%
12 meses14,53%11,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,62%2,23%
12 meses16,84%2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,04-1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,12%-3,70%
Data Max. Drawdown19/05/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento09/10/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B3BR11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,05%0,74%
Retorno 12 meses14,53%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 10.888.730,63R$ 175.350.066,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 1,07
Número de cotistas4764.540
Cotação60,0565,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,27%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºVALE3 - 9,41%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºROXO34 - 7,46%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºITUB4 - 6,28%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºPETR4 - 5,88%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202420/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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