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Comparador

NSDV11 x B3BR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11NSDV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,5%-0,4%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-0,2%4,2%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%BBSE36,67%
VALE310,38%VALE35,69%
ROXO347,45%TAEE115,66%
ITUB46,28%BBAS35,52%
PETR45,43%CSMG35,46%
PETR34,77%BBDC45,43%
SBSP32,88%CMIN35,42%
AXIA32,87%GOAU45,31%
BBDC42,65%CMIG45,24%
B3SA32,42%ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11NSDV11
Retorno
No ano-0,39%4,22%
12 meses12,41%19,90%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,84%21,34%
12 meses16,80%18,24%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,220,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-13,73%
Data Max. Drawdown11/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—123
Lançamento09/10/202429/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%3,71%
Retorno 12 meses12,41%19,90%
Patrimônio líquidoR$ 11.004.718,15R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,86
Número de cotistas4767.112
Cotação59,13152,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%BBSE3 - 6,67%
2ºVALE3 - 10,38%VALE3 - 5,69%
3ºROXO34 - 7,45%TAEE11 - 5,66%
4ºITUB4 - 6,28%BBAS3 - 5,52%
5ºPETR4 - 5,43%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9052.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202429/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/