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Comparador

NLFA11 x B3BR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11NLFA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,5%-0,4%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
NLFA110,3%0,3%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
VALE310,38%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
ROXO347,45%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
ITUB46,28%BRADESCO - 26/02/20296,10%
PETR45,43%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
PETR34,77%Banco Safra - 02/04/20295,43%
SBSP32,88%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
AXIA32,87%SICREDI - 08/01/20294,15%
BBDC42,65%BRADESCO - 15/09/20283,93%
B3SA32,42%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11NLFA11
Retorno
No ano-0,39%7,31%
12 meses12,41%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,84%0,50%
12 meses16,80%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,22—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-0,09%
Data Max. Drawdown11/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento09/10/202417/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%1,20%
Retorno 12 meses12,41%
Patrimônio líquidoR$ 11.004.718,15R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 1,60
Número de cotistas4763.828
Cotação59,13107,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºVALE3 - 10,38%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºROXO34 - 7,45%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºITUB4 - 6,28%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºPETR4 - 5,43%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9063.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202417/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11