MenuNLFA11 x B3BR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B3BR11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B3BR11 | 11,5% | -2,1% | -0,8% | 0,3% | 8,6% | ||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | B3BR11 | 6,2% | -4,3% | 4,6% | 4,1% | 2,2% | 1,6% | -4,8% | 8,3% | 2,0% | 1,9% | 5,3% | 0,5% | 30,1% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | B3BR11 | 1,9% | -5,3% | -4,2% | -7,6% | |||||||||
| NLFA11 |
Carteira
| B3BR11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 10,33% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% |
| MELI34 | 8,95% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% |
| ROXO34 | 8,03% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% |
| ITUB4 | 6,85% | BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% |
| PETR4 | 4,75% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% |
| PETR3 | 4,07% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% |
| Outros | 3,45% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% |
| SBSP3 | 2,96% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% |
| BBDC4 | 2,95% | SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% |
| AXIA3 | 2,71% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B3BR11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,56% | 3,73% |
| 12 meses | 37,40% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,32% | 0,55% |
| 12 meses | 16,41% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,41 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -11,10% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 | 3 |
| Lançamento | 09/10/2024 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B3BR11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,27% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 37,40% | |
| Patrimônio líquido | R$ 11.828.521,50 | R$ 93.584.890,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 1,44 |
| Número de cotistas | 485 | 2.277 |
| Cotação | 64,44 | 104,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 10,33% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% |
| 2º | MELI34 - 8,95% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% |
| 3º | ROXO34 - 8,03% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% |
| 4º | ITUB4 - 6,85% | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% |
| 5º | PETR4 - 4,75% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.211.321/0001-90 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/10/2024 | 17/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/b3br11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
