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Comparador

NDIV11 x B3BR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11NDIV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%2,1%1,2%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%0,7%5,7%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%BBSE36,69%
VALE310,38%VALE35,71%
ROXO347,45%TAEE115,68%
ITUB46,28%BBAS35,54%
PETR45,43%CSMG35,48%
PETR34,77%BBDC45,45%
SBSP32,88%CMIN35,44%
AXIA32,87%GOAU45,33%
BBDC42,65%CMIG45,26%
B3SA32,42%ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11NDIV11
Retorno
No ano1,18%5,69%
12 meses14,51%20,47%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,91%20,74%
12 meses16,82%17,86%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,010,43
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-13,42%
Data Max. Drawdown11/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—110
Lançamento09/10/202429/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,54%3,45%
Retorno 12 meses14,51%20,47%
Patrimônio líquidoR$ 10.992.244,16R$ 179.067.590,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,85
Número de cotistas47621.181
Cotação60,06123,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%BBSE3 - 6,69%
2ºVALE3 - 10,38%VALE3 - 5,71%
3ºROXO34 - 7,45%TAEE11 - 5,68%
4ºITUB4 - 6,28%BBAS3 - 5,54%
5ºPETR4 - 5,43%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-90 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202429/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/