IMAB11 x B3BR11

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IMAB11B3BR11
B3BR11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%1,5%13,1%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

B3BR11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3411,19%NTN-B 15/08/202612,28%
ROXO349,73%NTN-B 15/05/203512,03%
VALE39,71%NTN-B 15/08/202811,69%
ITUB46,57%NTN-B 15/08/203011,13%
PETR44,50%NTN-B 15/08/205010,08%
PETR33,79%NTN-B 15/05/20458,16%
BBDC42,94%NTN-B 15/05/20276,43%
SBSP32,68%NTN-B 15/05/20556,38%
AXIA32,37%NTN-B 15/08/20406,18%
Outros2,28%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B3BR11IMAB11
Retorno
No ano13,09%1,81%
12 meses37,73%11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano19,85%4,13%
12 meses16,10%4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses1,46-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-11,10%-17,01%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116120
Lançamento09/10/202417/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B3BR11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,48%2,59%
Retorno 12 meses37,73%11,85%
Patrimônio líquidoR$ 12.166.626,84R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 15,29
Número de cotistas44513.339
Cotação67,13110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 11,19%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºROXO34 - 9,73%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºVALE3 - 9,71%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºITUB4 - 6,57%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºPETR4 - 4,50%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9031.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202417/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.itnow.com.br/imab11/

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