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Comparador

IMAB11 x B3BR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11IMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,5%-0,4%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%NTN-B 15/08/202612,29%
VALE310,38%NTN-B 15/05/203511,49%
ROXO347,45%NTN-B 15/08/202811,13%
ITUB46,28%NTN-B 15/08/203010,72%
PETR45,43%NTN-B 15/08/20509,91%
PETR34,77%NTN-B 15/05/20458,14%
SBSP32,88%NTN-B 15/05/20276,42%
AXIA32,87%NTN-B 15/08/20406,28%
BBDC42,65%NTN-B 15/05/20556,25%
B3SA32,42%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11IMAB11
Retorno
No ano-0,39%4,63%
12 meses12,41%8,79%
Últimos 3 anos—19,24%
Desvio Padrão
No ano18,84%5,36%
12 meses16,80%4,89%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,22-1,25
Últimos 3 anos—-1,17
Max. Drawdown-15,58%-17,01%
Data Max. Drawdown11/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento09/10/202417/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%1,40%
Retorno 12 meses12,41%8,79%
Patrimônio líquidoR$ 11.004.718,15R$ 3.517.759.968,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 10,36
Número de cotistas47617.014
Cotação59,13113,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºVALE3 - 10,38%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºROXO34 - 7,45%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºITUB4 - 6,28%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºPETR4 - 5,43%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9031.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202417/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.itnow.com.br/imab11/