IMAB11 x B3BR11

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IMAB11B3BR11
B3BR11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,0%9,2%
IMAB111,2%-0,5%0,7%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

B3BR11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ROXO3410,81%NTN-B 15/08/202612,30%
VALE39,48%NTN-B 15/05/203512,13%
ITUB46,95%NTN-B 15/08/202811,69%
MELI346,77%NTN-B 15/08/203011,11%
PETR44,20%NTN-B 15/08/205010,09%
PETR33,50%NTN-B 15/05/20458,23%
SBSP33,18%NTN-B 15/05/20276,45%
AXIA33,09%NTN-B 15/05/20556,38%
BBDC42,87%NTN-B 15/08/20406,16%
BPAC112,28%NTN-B 15/08/20325,74%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

B3BR11IMAB11
Retorno
No ano9,20%0,66%
12 meses33,68%12,10%
Últimos 3 anos28,38%
Desvio Padrão
No ano20,15%4,08%
12 meses15,93%4,43%
Últimos 3 anos5,67%
Índice Sharpe
12 meses1,25-0,58
Últimos 3 anos-0,67
Max. Drawdown-11,10%-17,01%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116120
Lançamento09/10/202417/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B3BR11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,31%0,78%
Retorno 12 meses33,68%12,10%
Patrimônio líquidoR$ 11.966.090,65R$ 3.034.572.245,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 9,16
Número de cotistas44612.811
Cotação64,82109,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºROXO34 - 10,81%NTN-B 15/08/2026 - 12,30%
2ºVALE3 - 9,48%NTN-B 15/05/2035 - 12,13%
3ºITUB4 - 6,95%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºMELI34 - 6,77%NTN-B 15/08/2030 - 11,11%
5ºPETR4 - 4,20%NTN-B 15/08/2050 - 10,09%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9031.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202417/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.itnow.com.br/imab11/

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