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IDKA11 x B3BR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IDKA11B3BR11
B3BR11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-2,5%6,4%
IDKA112,1%1,0%-2,1%0,9%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%

Carteira

B3BR11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,33%LTN 01/01/202912,23%
MELI348,95%NTN-F 01/01/203111,24%
ROXO348,03%NTN-F 01/01/20297,69%
ITUB46,85%NTN-F 01/01/20277,45%
PETR44,75%LTN 01/07/20297,12%
PETR34,07%LTN 01/10/20276,98%
Outros3,45%NTN-F 01/01/20356,86%
SBSP32,96%LTN 01/07/20276,60%
BBDC42,95%LTN 01/04/20275,61%
AXIA32,71%LTN 01/01/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B3BR11IDKA11
Retorno
No ano6,37%0,91%
12 meses33,97%14,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,94%4,19%
12 meses16,38%3,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,310,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,10%-4,97%
Data Max. Drawdown03/01/202520/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)11660
Lançamento09/10/202430/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B3BR11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,68%-1,66%
Retorno 12 meses33,97%14,39%
Patrimônio líquidoR$ 11.494.528,24R$ 871.735.245,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 3,76
Número de cotistas4893.623
Cotação63,1457,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,33%LTN 01/01/2029 - 12,23%
2ºMELI34 - 8,95%NTN-F 01/01/2031 - 11,24%
3ºROXO34 - 8,03%NTN-F 01/01/2029 - 7,69%
4ºITUB4 - 6,85%NTN-F 01/01/2027 - 7,45%
5ºPETR4 - 4,75%LTN 01/07/2029 - 7,12%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9057.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202430/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.itnow.com.br/IDKA11/

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