Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IDKA11 x B3BR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11IDKA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%2,1%1,2%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%NTN-F 01/01/203112,04%
VALE310,38%LTN 01/01/202911,74%
ROXO347,45%LTN 01/07/20299,15%
ITUB46,28%NTN-F 01/01/20297,49%
PETR45,43%NTN-F 01/01/20277,41%
PETR34,77%LTN 01/10/20276,87%
SBSP32,88%LTN 01/04/20276,64%
AXIA32,87%LTN 01/07/20276,51%
BBDC42,65%NTN-F 01/01/20356,50%
B3SA32,42%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11IDKA11
Retorno
No ano1,18%4,25%
12 meses14,51%10,94%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,91%5,57%
12 meses16,82%4,58%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,01-0,84
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-4,97%
Data Max. Drawdown11/06/202623/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—57
Lançamento09/10/202430/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,54%1,33%
Retorno 12 meses14,51%10,94%
Patrimônio líquidoR$ 10.992.244,16R$ 1.066.975.308,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 2,78
Número de cotistas4764.454
Cotação60,0659,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºVALE3 - 10,38%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºROXO34 - 7,45%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºITUB4 - 6,28%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºPETR4 - 5,43%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9057.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202430/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.itnow.com.br/IDKA11/