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Comparador

IB5M11 x B3BR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11IB5M11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%2,1%1,2%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%NTN-B 15/05/203520,63%
VALE310,38%NTN-B 15/08/205017,80%
ROXO347,45%NTN-B 15/05/204514,62%
ITUB46,28%NTN-B 15/08/204011,29%
PETR45,43%NTN-B 15/05/205511,22%
PETR34,77%NTN-B 15/08/20329,36%
SBSP32,88%NTN-B 15/08/20608,29%
AXIA32,87%NTN-B 15/05/20335,70%
BBDC42,65%NTN-B 15/05/20371,09%
B3SA32,42%LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11IB5M11
Retorno
No ano1,18%1,68%
12 meses14,51%4,69%
Últimos 3 anos—9,54%
Desvio Padrão
No ano18,91%7,77%
12 meses16,82%7,07%
Últimos 3 anos—7,98%
Índice Sharpe
12 meses-0,01-1,39
Últimos 3 anos—-1,21
Max. Drawdown-15,58%-19,09%
Data Max. Drawdown11/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento09/10/202401/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,54%-0,52%
Retorno 12 meses14,51%4,69%
Patrimônio líquidoR$ 10.992.244,16R$ 819.291.227,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 2,03
Número de cotistas4766.182
Cotação60,06121,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºVALE3 - 10,38%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºROXO34 - 7,45%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºITUB4 - 6,28%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºPETR4 - 5,43%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9032.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202401/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.itnow.com.br/ib5m11/