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Comparador

B3BR11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11HTEK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 BR+Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceB3Morningstar
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,9%0,1%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%MODERNA INC - 22505,82%
VALE310,38%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
ROXO347,45%ILLUMINA INC - 4954,43%
ITUB46,28%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
PETR45,43%MERCK & CO INC - 6364,14%
PETR34,77%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
SBSP32,88%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
AXIA32,87%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
BBDC42,65%ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
B3SA32,42%BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11HTEK11
Retorno
No ano0,07%6,59%
12 meses11,49%31,52%
Últimos 3 anos—32,94%
Desvio Padrão
No ano18,90%21,29%
12 meses16,83%20,69%
Últimos 3 anos—22,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,190,82
Últimos 3 anos—-0,12
Max. Drawdown-15,58%-31,34%
Data Max. Drawdown11/06/202610/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—773
Lançamento09/10/202409/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 BR+Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceB3Morningstar
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,82%12,11%
Retorno 12 meses11,49%31,52%
Patrimônio líquidoR$ 11.047.494,08R$ 10.563.668,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,07
Número de cotistas4768
Cotação59,4063,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºVALE3 - 10,38%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºROXO34 - 7,45%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºITUB4 - 6,28%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºPETR4 - 5,43%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9041.054.515/0001-51
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202409/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.itnow.com.br/htek11/