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Comparador

HGBR11 x B3BR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11HGBR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%2,1%1,2%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,1%6,0%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
HGBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%LFT 01/03/202966,64%
VALE310,38%LQD US Equity27,66%
ROXO347,45%
3,08%
ITUB46,28%BLQD392,33%
PETR45,43%Outros0,29%
PETR34,77%
SBSP32,88%
AXIA32,87%
BBDC42,65%
B3SA32,42%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11HGBR11
Retorno
No ano1,18%5,99%
12 meses14,51%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,91%6,77%
12 meses16,82%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,01—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-3,13%
Data Max. Drawdown11/06/202630/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento09/10/202418/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,54%0,94%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 10.992.244,16R$ 21.951.047,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,33
Número de cotistas4762.936
Cotação60,0654,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºVALE3 - 10,38%LQD US Equity - 27,66%
3ºROXO34 - 7,45%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºITUB4 - 6,28%BLQD39 - 2,33%
5ºPETR4 - 5,43%Outros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9062.344.793/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202418/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/