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Comparador

FIXA11 x B3BR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11FIXA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,10%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,5%-0,4%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%LTN 01/07/202753,34%
VALE310,38%LFT 01/03/202746,65%
ROXO347,45%Outros0,01%
ITUB46,28%
PETR45,43%
PETR34,77%
SBSP32,88%
AXIA32,87%
BBDC42,65%
B3SA32,42%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11FIXA11
Retorno
No ano-0,39%3,84%
12 meses12,41%10,40%
Últimos 3 anos—27,22%
Desvio Padrão
No ano18,84%7,24%
12 meses16,80%7,60%
Últimos 3 anos—7,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,22-0,58
Últimos 3 anos—-0,54
Max. Drawdown-15,58%-11,99%
Data Max. Drawdown11/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—369
Lançamento09/10/202410/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,10%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%2,13%
Retorno 12 meses12,41%10,40%
Patrimônio líquidoR$ 11.004.718,15R$ 117.184.557,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,09
Número de cotistas4767.160
Cotação59,1319,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºVALE3 - 10,38%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºROXO34 - 7,45%Outros - 0,01%
4ºITUB4 - 6,28%
5ºPETR4 - 5,43%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9026.845.780/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento09/10/202410/09/2018
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/