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Comparador

BNDX11 x B3BR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11BNDX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespa B3 BR+Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,10%0,32%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%2,1%1,2%
BNDX11-3,4%-1,3%-1,0%-4,5%2,5%2,7%0,4%-4,8%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
BNDX11-5,4%1,7%-4,3%1,1%0,6%-4,6%2,6%-3,1%-1,2%1,9%-1,3%1,5%-10,5%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
BNDX111,0%-0,3%1,9%1,9%1,4%6,9%3,3%0,0%-2,2%5,3%8,5%-1,5%28,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11BNDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%900017699,90%
VALE310,38%Outros0,07%
ROXO347,45%
0,03%
ITUB46,28%
PETR45,43%
PETR34,77%
SBSP32,88%
AXIA32,87%
BBDC42,65%
B3SA32,42%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11BNDX11
Retorno
No ano1,18%-4,78%
12 meses14,51%-3,83%
Últimos 3 anos—15,16%
Desvio Padrão
No ano18,91%10,39%
12 meses16,82%10,57%
Últimos 3 anos—13,96%
Índice Sharpe
12 meses-0,01-1,76
Últimos 3 anos—-0,58
Max. Drawdown-15,58%-22,47%
Data Max. Drawdown11/06/202612/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento09/10/202413/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11BNDX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespa B3 BR+Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,10%0,32%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,32%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,54%3,04%
Retorno 12 meses14,51%-3,83%
Patrimônio líquidoR$ 10.992.244,16R$ 57.065.156,24
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,20
Número de cotistas4767.575
Cotação60,0699,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%9000176 - 99,90%
2ºVALE3 - 10,38%Outros - 0,07%
3ºROXO34 - 7,45%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºITUB4 - 6,28%
5ºPETR4 - 5,43%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9043.216.095/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202413/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/investoetf.com/bndx11/