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Comparador

B5P211 x B3BR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11B5P211
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,3%-0,6%
B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,4%6,6%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%NTN-B 15/08/202828,08%
VALE310,38%NTN-B 15/08/203027,04%
ROXO347,45%NTN-B 15/08/202619,18%
ITUB46,28%NTN-B 15/05/202716,20%
PETR45,43%NTN-B 15/05/20298,14%
PETR34,77%NTN-B 15/05/20311,36%
SBSP32,88%LFT 01/03/20280,01%
AXIA32,87%LFT 01/09/20280,00%
BBDC42,65%Outros-0,01%
B3SA32,42%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11B5P211
Retorno
No ano-0,59%6,62%
12 meses12,31%12,09%
Últimos 3 anos—31,21%
Desvio Padrão
No ano18,76%2,19%
12 meses16,75%2,01%
Últimos 3 anos—2,53%
Índice Sharpe
12 meses-0,15-1,32
Últimos 3 anos—-1,32
Max. Drawdown-15,58%-2,70%
Data Max. Drawdown11/06/202618/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—131
Lançamento09/10/202416/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11B5P211
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,16%1,29%
Retorno 12 meses12,31%12,09%
Patrimônio líquidoR$ 11.004.718,15R$ 3.777.391.099,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 10,90
Número de cotistas47637.811
Cotação59,01108,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%NTN-B 15/08/2028 - 28,08%
2ºVALE3 - 10,38%NTN-B 15/08/2030 - 27,04%
3ºROXO34 - 7,45%NTN-B 15/08/2026 - 19,18%
4ºITUB4 - 6,28%NTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºPETR4 - 5,43%NTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9038.354.864/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202416/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.itnow.com.br/b5p211/