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Comparador

AUVP11 x SVAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SVAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,3%4,9%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-0,4%11,9%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%900018899,86%
PETR414,13%Outros0,12%
PETR312,40%
0,03%
BBDC46,89%
B3SA36,29%
ITSA45,89%
ABEV35,32%
BPAC115,15%
WEGE35,00%
SBSP34,61%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SVAL11
Retorno
No ano4,90%11,89%
12 meses16,58%25,42%
Últimos 3 anos—55,33%
Desvio Padrão
No ano19,76%15,79%
12 meses18,02%17,23%
Últimos 3 anos—22,74%
Índice Sharpe
12 meses0,150,65
Últimos 3 anos—0,15
Max. Drawdown-15,53%-35,34%
Data Max. Drawdown19/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,18%6,27%
Retorno 12 meses16,58%25,42%
Patrimônio líquidoR$ 152.674.884,63R$ 74.053.727,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,39
Número de cotistas22.3016.558
Cotação119,73154,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%9000188 - 99,86%
2ºPETR4 - 14,13%Outros - 0,12%
3ºPETR3 - 12,40%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºBBDC4 - 6,89%
5ºB3SA3 - 6,29%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3243.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentosinvestoetf.com/sval11/