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Comparador

AUVP11 x SPXI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SPXI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%4,0%7,7%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-1,3%1,9%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
PETR412,81%LFT 01/09/20270,20%
PETR311,17%LFT 01/03/20280,04%
BBDC47,10%NTN-B 15/05/20270,04%
ITSA46,14%LTN 01/07/20290,00%
B3SA35,58%
0,00%
WEGE35,36%Outros-0,27%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SPXI11
Retorno
No ano7,66%1,88%
12 meses26,42%9,96%
Últimos 3 anos—80,85%
Desvio Padrão
No ano19,78%12,34%
12 meses18,11%11,89%
Últimos 3 anos—14,80%
Índice Sharpe
12 meses0,63-0,30
Últimos 3 anos—0,62
Max. Drawdown-15,53%-32,75%
Data Max. Drawdown19/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento25/06/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,21%1,92%
Retorno 12 meses26,42%9,96%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,90R$ 9,07
Número de cotistas22.38718.308
Cotação122,8852,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºPETR4 - 12,81%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºPETR3 - 11,17%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºBBDC4 - 7,10%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºITSA4 - 6,14%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3217.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/spxi11/