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Comparador

AUVP11 x SMAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SMAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,9%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-1,3%-5,2%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%TOTS35,12%
PETR412,81%LREN34,24%
PETR311,17%ALOS33,91%
BBDC47,10%ASAI33,39%
ITSA46,14%SMFT32,99%
B3SA35,58%CSMG32,88%
WEGE35,36%MULT32,76%
ABEV35,35%BRAV32,72%
BPAC115,23%TAEE112,48%
SBSP34,93%CSAN32,47%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SMAL11
Retorno
No ano3,86%-5,20%
12 meses16,81%-1,16%
Últimos 3 anos—-5,37%
Desvio Padrão
No ano19,67%25,49%
12 meses18,05%23,16%
Últimos 3 anos—22,37%
Índice Sharpe
12 meses0,03-0,73
Últimos 3 anos—-0,63
Max. Drawdown-15,53%-51,06%
Data Max. Drawdown19/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—430
Lançamento25/06/202519/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%-1,03%
Retorno 12 meses16,81%-1,16%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 1.774.274.076,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 257,29
Número de cotistas22.38744.552
Cotação118,55106,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%TOTS3 - 5,12%
2ºPETR4 - 12,81%LREN3 - 4,24%
3ºPETR3 - 11,17%ALOS3 - 3,91%
4ºBBDC4 - 7,10%ASAI3 - 3,39%
5ºITSA4 - 6,14%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3210.406.600/0001-08
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202519/11/2008
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund