Ícone do menu para celularMenu
Comparador

AUVP11 x SMAC11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SMAC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,6%5,1%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,7%-4,3%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%TOTS35,15%
PETR412,81%LREN34,27%
PETR311,17%ALOS33,93%
BBDC47,10%ASAI33,41%
ITSA46,14%SMFT33,01%
B3SA35,58%CSMG32,90%
WEGE35,36%MULT32,78%
ABEV35,35%BRAV32,73%
BPAC115,23%TAEE112,49%
SBSP34,93%CSAN32,48%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SMAC11
Retorno
No ano5,13%-4,31%
12 meses20,54%0,57%
Últimos 3 anos—-4,57%
Desvio Padrão
No ano19,59%25,13%
12 meses18,02%22,54%
Últimos 3 anos—21,73%
Índice Sharpe
12 meses0,24-0,69
Últimos 3 anos—-0,67
Max. Drawdown-15,53%-50,09%
Data Max. Drawdown19/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—389
Lançamento25/06/202531/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,87%-0,65%
Retorno 12 meses20,54%0,57%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 0,78
Número de cotistas22.3872.385
Cotação120,0056,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%TOTS3 - 5,15%
2ºPETR4 - 12,81%LREN3 - 4,27%
3ºPETR3 - 11,17%ALOS3 - 3,93%
4ºBBDC4 - 7,10%ASAI3 - 3,41%
5ºITSA4 - 6,14%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3234.803.814/0001-86
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202531/01/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/smac11/