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Comparador

AUVP11 x SFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%NTN-B 15/08/202824,18%
PETR412,81%NTN-B 15/08/203023,66%
PETR311,17%NTN-B 15/08/202622,13%
BBDC47,10%NTN-B 15/05/202713,78%
ITSA46,14%NTN-B 15/05/20297,02%
B3SA35,58%NTN-B 15/05/20314,32%
WEGE35,36%NTN-B 15/05/20350,88%
ABEV35,35%NTN-B 15/08/20500,80%
BPAC115,23%NTN-B 15/05/20450,63%
SBSP34,93%NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SFIX11
Retorno
No ano3,73%6,26%
12 meses15,06%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,75%2,55%
12 meses18,08%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,02—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-1,05%
Data Max. Drawdown19/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—27
Lançamento25/06/202504/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,11%
Retorno 12 meses15,06%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 32.978.558,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,14
Número de cotistas22.3502.969
Cotação118,40110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºPETR4 - 12,81%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºPETR3 - 11,17%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºBBDC4 - 7,10%NTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºITSA4 - 6,14%NTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3262.320.381/0001-43
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202504/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11