AUVP11 x SFIX11

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AUVP11SFIX11
AUVP11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%4,9%17,8%
SFIX111,3%0,6%1,9%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

AUVP11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%NTN-B 15/08/202630,50%
BBDC48,88%NTN-B 15/08/202824,80%
SBSP38,10%NTN-B 15/08/203019,26%
B3SA36,85%NTN-B 15/05/202713,10%
ITSA46,65%NTN-B 15/05/20297,60%
BPAC116,29%NTN-B 15/05/20350,93%
WEGE36,25%NTN-B 15/08/20500,84%
BBAS35,85%NTN-B 15/05/20450,68%
ABEV35,32%NTN-B 15/05/20550,68%
PRIO33,24%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11SFIX11
Retorno
No ano17,79%1,93%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,30%1,83%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,70%-0,49%
Data Max. Drawdown28/07/202510/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)515
Lançamento25/06/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,51%1,56%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 0,18
Número de cotistas17.8461.844
Cotação134,44105,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºBBDC4 - 8,88%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºSBSP3 - 8,10%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºB3SA3 - 6,85%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºITSA4 - 6,65%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3262.320.381/0001-43
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202504/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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