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Comparador

AUVP11 x PHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,3%4,9%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%NTN-B 15/08/202813,40%
PETR414,13%NTN-B 15/08/203013,36%
PETR312,40%NTN-B 15/05/202912,98%
BBDC46,89%NTN-B 15/08/20325,99%
B3SA36,29%NTN-B 15/08/20605,96%
ITSA45,89%NTN-B 15/08/20405,95%
ABEV35,32%NTN-B 15/08/20505,95%
BPAC115,15%NTN-B 15/05/20315,82%
WEGE35,00%NTN-B 15/05/20335,81%
SBSP34,61%NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11PHIP11
Retorno
No ano4,90%3,16%
12 meses16,58%6,84%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,76%6,17%
12 meses18,02%5,93%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,15-1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-2,96%
Data Max. Drawdown19/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,18%-0,17%
Retorno 12 meses16,58%6,84%
Patrimônio líquidoR$ 152.674.884,63R$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,05
Número de cotistas22.301137
Cotação119,73115,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºPETR4 - 14,13%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºPETR3 - 12,40%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºBBDC4 - 6,89%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºB3SA3 - 6,29%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3258.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202516/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentosphip11.phronesisinvestimentos.com.br/