AUVP11 x PHIP11

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AUVP11PHIP11
AUVP11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
PHIP111,0%0,6%1,6%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%

Carteira

AUVP11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%NTN-B 15/05/202913,36%
BBDC48,88%NTN-B 15/08/202813,35%
SBSP38,10%NTN-B 15/08/203013,33%
B3SA36,85%NTN-B 15/08/20328,00%
ITSA46,65%NTN-B 15/05/20337,99%
BPAC116,29%NTN-B 15/05/20357,93%
WEGE36,25%NTN-B 15/08/20607,24%
BBAS35,85%NTN-B 15/05/20557,21%
ABEV35,32%NTN-B 15/08/20507,21%
PRIO33,24%NTN-B 15/05/20457,14%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11PHIP11
Retorno
No ano17,79%1,57%
12 meses12,10%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,30%4,04%
12 meses5,22%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,70%-2,53%
Data Max. Drawdown28/07/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)5161
Lançamento25/06/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,51%2,30%
Retorno 12 meses12,10%
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 615.573.155,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 0,04
Número de cotistas17.84693
Cotação134,44114,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%NTN-B 15/05/2029 - 13,36%
2ºBBDC4 - 8,88%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
3ºSBSP3 - 8,10%NTN-B 15/08/2030 - 13,33%
4ºB3SA3 - 6,85%NTN-B 15/08/2032 - 8,00%
5ºITSA4 - 6,65%NTN-B 15/05/2033 - 7,99%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3258.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202516/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentosphip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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