AUVP11 x PACG11

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AUVP11PACG11
AUVP11PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP11-0,6%-0,6%
PACG110,4%0,4%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%

Carteira

AUVP11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,10%NTN-B 15/08/202612,34%
BBDC49,19%NTN-B 15/05/203512,10%
SBSP38,81%NTN-B 15/08/202811,66%
B3SA37,12%NTN-B 15/08/203010,86%
ITSA46,61%NTN-B 15/08/205010,28%
BPAC116,36%NTN-B 15/05/20458,22%
WEGE36,00%NTN-B 15/05/20556,47%
BBAS35,84%NTN-B 15/05/20276,45%
ABEV35,57%NTN-B 15/08/20406,27%
PRIO32,65%NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11PACG11
Retorno
No ano12,91%
12 meses12,91%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,43%
12 meses4,49%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,70%-4,84%
Data Max. Drawdown28/07/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)51106
Lançamento25/06/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%0,10%
Retorno 12 meses12,91%
Patrimônio líquidoR$ 71.270.297,12R$ 964.208.315,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,04R$ 0,43
Número de cotistas15.061274
Cotação114,14109,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,10%NTN-B 15/08/2026 - 12,34%
2ºBBDC4 - 9,19%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºSBSP3 - 8,81%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºB3SA3 - 7,12%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºITSA4 - 6,61%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3257.656.200/0001-14
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202501/11/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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