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AUVP11 x NTNS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUVP11NTNS11
AUVP11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-3,2%10,3%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,4%5,6%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

AUVP11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB419,59%NTN-B 15/05/202938,19%
SBSP39,25%NTN-B 15/08/202833,44%
BBDC48,12%NTN-B 15/05/202718,35%
B3SA37,93%NTN-B 15/08/20269,99%
ITSA46,92%
0,06%
WEGE36,27%Outros-0,02%
BPAC116,01%
ABEV35,56%
BBAS35,42%
PRIO34,28%
Referência: Mar/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11NTNS11
Retorno
No ano10,26%5,60%
12 meses12,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,71%2,27%
12 meses2,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,03%-3,70%
Data Max. Drawdown20/03/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2163
Lançamento25/06/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,85%1,24%
Retorno 12 meses12,11%
Patrimônio líquidoR$ 144.035.552,57R$ 158.601.273,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,14R$ 1,36
Número de cotistas20.8084.426
Cotação125,8565,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 19,59%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºSBSP3 - 9,25%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºBBDC4 - 8,12%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºB3SA3 - 7,93%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºITSA4 - 6,92%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3250.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.investoetf.com/etf/ntns11/

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