AUVP11 x NTNS11

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AUVP11NTNS11
AUVP11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

AUVP11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,10%NTN-B 15/08/202834,20%
BBDC49,19%NTN-B 15/08/202624,39%
SBSP38,81%NTN-B 15/05/202922,92%
B3SA37,12%NTN-B 15/05/202718,43%
ITSA46,61%
0,09%
BPAC116,36%Outros-0,04%
WEGE36,00%
BBAS35,84%
ABEV35,57%
PRIO32,65%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,70%-3,70%
Data Max. Drawdown28/07/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)5163
Lançamento25/06/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 71.271.447,71R$ 117.314.998,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,04R$ 0,69
Número de cotistas15.0613.235
Cotação114,1461,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,10%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºBBDC4 - 9,19%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºSBSP3 - 8,81%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºB3SA3 - 7,12%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºITSA4 - 6,61%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3250.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.investoetf.com/etf/ntns11/

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