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AUVP11 x NTNS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUVP11NTNS11
AUVP11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-7,6%5,3%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

AUVP11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,00%NTN-B 15/05/202938,19%
PETR414,98%NTN-B 15/08/202833,44%
PETR313,18%NTN-B 15/05/202718,35%
BBDC46,83%NTN-B 15/08/20269,99%
B3SA36,24%
0,06%
ITSA45,76%Outros-0,02%
BPAC115,16%
SBSP34,97%
WEGE34,62%
ABEV34,30%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11NTNS11
Retorno
No ano5,29%5,89%
12 meses11,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,46%2,22%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,26%-3,70%
Data Max. Drawdown19/05/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento25/06/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,28%0,79%
Retorno 12 meses11,83%
Patrimônio líquidoR$ 145.828.446,81R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,02R$ 1,04
Número de cotistas21.2664.560
Cotação120,1865,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,00%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºPETR4 - 14,98%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºPETR3 - 13,18%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºBBDC4 - 6,83%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºB3SA3 - 6,24%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3250.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.investoetf.com/etf/ntns11/

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