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Comparador

AUVP11 x NTNS11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11NTNS11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%NTN-B 15/05/202942,42%
PETR412,81%NTN-B 15/08/202834,22%
PETR311,17%NTN-B 15/05/202719,60%
BBDC47,10%NTN-B 15/08/20263,74%
ITSA46,14%
0,05%
B3SA35,58%Outros-0,03%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11NTNS11
Retorno
No ano3,73%6,39%
12 meses15,06%11,78%
Últimos 3 anos—30,57%
Desvio Padrão
No ano19,75%2,39%
12 meses18,08%2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses0,02-1,18
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-15,53%-3,70%
Data Max. Drawdown19/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento25/06/202520/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%0,98%
Retorno 12 meses15,06%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,71
Número de cotistas22.3504.869
Cotação118,4065,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºPETR4 - 12,81%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºPETR3 - 11,17%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºBBDC4 - 7,10%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºITSA4 - 6,14%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3250.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.investoetf.com/etf/ntns11/