AUVP11 x NTNS11

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AUVP11NTNS11
AUVP11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

AUVP11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%NTN-B 15/08/202834,31%
BBDC48,88%NTN-B 15/05/202928,70%
SBSP38,10%NTN-B 15/08/202618,76%
B3SA36,85%NTN-B 15/05/202718,23%
ITSA46,65%
0,03%
BPAC116,29%Outros-0,03%
WEGE36,25%
BBAS35,85%
ABEV35,32%
PRIO33,24%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11NTNS11
Retorno
No ano19,08%2,12%
12 meses10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,06%1,34%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,70%-3,70%
Data Max. Drawdown28/07/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)5163
Lançamento25/06/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,91%1,81%
Retorno 12 meses10,64%
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 1,22
Número de cotistas17.8463.687
Cotação135,9263,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºBBDC4 - 8,88%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºSBSP3 - 8,10%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºB3SA3 - 6,85%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºITSA4 - 6,65%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3250.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.investoetf.com/etf/ntns11/

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