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Comparador

AUVP11 x NSDV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11NSDV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%BBSE36,67%
PETR412,81%VALE35,69%
PETR311,17%TAEE115,66%
BBDC47,10%BBAS35,52%
ITSA46,14%CSMG35,46%
B3SA35,58%BBDC45,43%
WEGE35,36%CMIN35,42%
ABEV35,35%GOAU45,31%
BPAC115,23%CMIG45,24%
SBSP34,93%ITSA45,21%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11NSDV11
Retorno
No ano3,73%4,44%
12 meses15,06%18,92%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,75%21,42%
12 meses18,08%18,27%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,020,24
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-13,73%
Data Max. Drawdown19/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—123
Lançamento25/06/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%3,92%
Retorno 12 meses15,06%18,92%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 115.494.257,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,86
Número de cotistas22.3507.102
Cotação118,40152,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%BBSE3 - 6,67%
2ºPETR4 - 12,81%VALE3 - 5,69%
3ºPETR3 - 11,17%TAEE11 - 5,66%
4ºBBDC4 - 7,10%BBAS3 - 5,52%
5ºITSA4 - 6,14%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3252.116.361/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/