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Comparador

AUVP11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,8%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
PETR412,81%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
PETR311,17%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BBDC47,10%BRADESCO - 26/02/20296,10%
ITSA46,14%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
B3SA35,58%Banco Safra - 02/04/20295,43%
WEGE35,36%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
ABEV35,35%SICREDI - 08/01/20294,15%
BPAC115,23%BRADESCO - 15/09/20283,93%
SBSP34,93%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11NLFA11
Retorno
No ano3,82%7,34%
12 meses17,48%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,59%0,50%
12 meses17,99%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,12—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-0,09%
Data Max. Drawdown19/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento25/06/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,37%1,17%
Retorno 12 meses17,48%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 1,62
Número de cotistas22.3873.828
Cotação118,50107,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºPETR4 - 12,81%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºPETR3 - 11,17%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBBDC4 - 7,10%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºITSA4 - 6,14%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3263.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202517/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.nuasset.nu/etfs/nlfa11