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Comparador

AUVP11 x NDIV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11NDIV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,8%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-1,4%3,5%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%BBSE36,69%
PETR412,81%VALE35,71%
PETR311,17%TAEE115,68%
BBDC47,10%BBAS35,54%
ITSA46,14%CSMG35,48%
B3SA35,58%BBDC45,45%
WEGE35,36%CMIN35,44%
ABEV35,35%GOAU45,33%
BPAC115,23%CMIG45,26%
SBSP34,93%ITSA45,23%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11NDIV11
Retorno
No ano3,82%3,45%
12 meses17,48%18,73%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,59%20,62%
12 meses17,99%17,86%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,120,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-13,42%
Data Max. Drawdown19/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—110
Lançamento25/06/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,37%2,67%
Retorno 12 meses17,48%18,73%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 183.913.961,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 0,79
Número de cotistas22.38721.254
Cotação118,50120,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%BBSE3 - 6,69%
2ºPETR4 - 12,81%VALE3 - 5,71%
3ºPETR3 - 11,17%TAEE11 - 5,68%
4ºBBDC4 - 7,10%BBAS3 - 5,54%
5ºITSA4 - 6,14%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-32 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/