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Comparador

AUVP11 x NASD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11NASD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosNasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,3%4,9%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,2%9,6%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%900013299,83%
PETR414,13%
0,13%
PETR312,40%Outros0,04%
BBDC46,89%
B3SA36,29%
ITSA45,89%
ABEV35,32%
BPAC115,15%
WEGE35,00%
SBSP34,61%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11NASD11
Retorno
No ano4,90%9,62%
12 meses16,58%23,90%
Últimos 3 anos—107,50%
Desvio Padrão
No ano19,76%19,04%
12 meses18,02%16,73%
Últimos 3 anos—19,40%
Índice Sharpe
12 meses0,150,58
Últimos 3 anos—0,79
Max. Drawdown-15,53%-41,47%
Data Max. Drawdown19/06/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—557
Lançamento25/06/202521/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosNasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,18%-1,21%
Retorno 12 meses16,58%23,90%
Patrimônio líquidoR$ 152.674.884,63R$ 1.019.018.636,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 23,57
Número de cotistas22.30154.886
Cotação119,7321,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%9000132 - 99,83%
2ºPETR4 - 14,13%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºPETR3 - 12,40%Outros - 0,04%
4ºBBDC4 - 6,89%
5ºB3SA3 - 6,29%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3235.578.672/0001-63
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202521/05/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/