AUVP11 x NASD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUVP11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| NASD11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
Carteira
| AUVP11 | NASD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 19,43% | 9000132 | 99,84% |
| SBSP3 | 8,55% | Outros | 0,13% |
| BBDC4 | 8,47% | 0,03% | |
| B3SA3 | 6,58% | ||
| WEGE3 | 6,55% | ||
| ITSA4 | 6,35% | ||
| BPAC11 | 6,17% | ||
| BBAS3 | 5,68% | ||
| ABEV3 | 5,55% | ||
| PRIO3 | 2,94% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,84% | -1,59% |
| 12 meses | 9,19% | |
| Últimos 3 anos | 133,29% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,68% | 13,65% |
| 12 meses | 21,31% | |
| Últimos 3 anos | 19,79% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,29 | |
| Últimos 3 anos | 1,02 | |
| Max. Drawdown | -8,70% | -41,47% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 | 558 |
| Lançamento | 25/06/2025 | 21/05/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | NASD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% | 0,47% |
| Retorno 12 meses | 9,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 76.617.201,01 | R$ 876.838.331,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,99 | R$ 14,67 |
| Número de cotistas | 15.607 | 46.031 |
| Cotação | 115,10 | 19,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 19,43% | 9000132 - 99,84% |
| 2º | SBSP3 - 8,55% | Outros - 0,13% |
| 3º | BBDC4 - 8,47% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 4º | B3SA3 - 6,58% | |
| 5º | WEGE3 - 6,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 35.578.672/0001-63 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 21/05/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ |
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