AUVP11 x IRFM11

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AUVP11IRFM11
AUVP11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
IRFM112,0%0,7%2,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%

Carteira

AUVP11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%LTN 01/07/202612,15%
BBDC48,88%LTN 01/01/202910,56%
SBSP38,10%NTN-F 01/01/20319,23%
B3SA36,85%LTN 01/04/20267,49%
ITSA46,65%NTN-F 01/01/20296,64%
BPAC116,29%NTN-F 01/01/20276,43%
WEGE36,25%LTN 01/10/20276,03%
BBAS35,85%NTN-F 01/01/20355,93%
ABEV35,32%LTN 01/07/20295,91%
PRIO33,24%LTN 01/07/20275,69%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IRFM11
Retorno
No ano19,08%2,73%
12 meses16,69%
Últimos 3 anos41,09%
Desvio Padrão
No ano20,06%2,14%
12 meses2,77%
Últimos 3 anos4,72%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-8,70%-9,64%
Data Max. Drawdown28/07/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)51316
Lançamento25/06/202523/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,91%2,19%
Retorno 12 meses16,69%
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 903.860.867,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 3,81
Número de cotistas17.84612.005
Cotação135,9299,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%LTN 01/07/2026 - 12,15%
2ºBBDC4 - 8,88%LTN 01/01/2029 - 10,56%
3ºSBSP3 - 8,10%NTN-F 01/01/2031 - 9,23%
4ºB3SA3 - 6,85%LTN 01/04/2026 - 7,49%
5ºITSA4 - 6,65%NTN-F 01/01/2029 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3232.880.642/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202523/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/irfm11/

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