AUVP11 x IRFM11

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AUVP11IRFM11
AUVP11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%

Carteira

AUVP11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,10%LTN 01/07/202611,54%
BBDC49,19%LTN 01/01/202610,06%
SBSP38,81%LTN 01/01/202910,04%
B3SA37,12%NTN-F 01/01/20318,26%
ITSA46,61%NTN-F 01/01/20296,63%
BPAC116,36%LTN 01/04/20266,61%
WEGE36,00%NTN-F 01/01/20276,41%
BBAS35,84%NTN-F 01/01/20355,51%
ABEV35,57%LTN 01/07/20275,41%
PRIO32,65%LTN 01/04/20274,45%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IRFM11
Retorno
No ano17,91%
12 meses17,91%
Últimos 3 anos40,01%
Desvio Padrão
No ano3,09%
12 meses3,10%
Últimos 3 anos4,78%
Índice Sharpe
12 meses1,12
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-8,70%-9,64%
Data Max. Drawdown28/07/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)51316
Lançamento25/06/202523/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%0,24%
Retorno 12 meses17,91%
Patrimônio líquidoR$ 71.271.447,71R$ 880.747.422,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,04R$ 4,84
Número de cotistas15.06110.159
Cotação114,1496,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,10%LTN 01/07/2026 - 11,54%
2ºBBDC4 - 9,19%LTN 01/01/2026 - 10,06%
3ºSBSP3 - 8,81%LTN 01/01/2029 - 10,04%
4ºB3SA3 - 7,12%NTN-F 01/01/2031 - 8,26%
5ºITSA4 - 6,61%NTN-F 01/01/2029 - 6,63%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3232.880.642/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202523/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/irfm11/

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