AUVP11 x IRFM11

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AUVP11IRFM11
AUVP11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP118,0%8,0%
IRFM111,0%1,0%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%

Carteira

AUVP11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB419,43%LTN 01/07/202611,10%
SBSP38,55%LTN 01/01/20269,68%
BBDC48,47%LTN 01/01/20299,54%
B3SA36,58%NTN-F 01/01/20318,41%
WEGE36,55%LTN 01/04/20266,59%
ITSA46,35%NTN-F 01/01/20296,32%
BPAC116,17%NTN-F 01/01/20276,16%
BBAS35,68%NTN-F 01/01/20355,51%
ABEV35,55%LTN 01/07/20275,18%
PRIO32,94%LTN 01/10/20275,03%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IRFM11
Retorno
No ano8,03%1,04%
12 meses17,04%
Últimos 3 anos40,15%
Desvio Padrão
No ano20,77%2,68%
12 meses3,02%
Últimos 3 anos4,74%
Índice Sharpe
12 meses0,93
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-8,70%-9,64%
Data Max. Drawdown28/07/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)51316
Lançamento25/06/202523/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,06%1,56%
Retorno 12 meses17,04%
Patrimônio líquidoR$ 85.336.330,55R$ 887.427.468,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 2,57
Número de cotistas15.86310.725
Cotação123,3197,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 19,43%LTN 01/07/2026 - 11,10%
2ºSBSP3 - 8,55%LTN 01/01/2026 - 9,68%
3ºBBDC4 - 8,47%LTN 01/01/2029 - 9,54%
4ºB3SA3 - 6,58%NTN-F 01/01/2031 - 8,41%
5ºWEGE3 - 6,55%LTN 01/04/2026 - 6,59%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3232.880.642/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202523/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/irfm11/

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