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Comparador

AUVP11 x IRFM11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11IRFM11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,8%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%LTN 01/07/202611,89%
PETR412,81%NTN-F 01/01/203110,18%
PETR311,17%LTN 01/01/20299,93%
BBDC47,10%LTN 01/07/20297,74%
ITSA46,14%NTN-F 01/01/20296,34%
B3SA35,58%NTN-F 01/01/20276,27%
WEGE35,36%LTN 01/10/20275,81%
ABEV35,35%LTN 01/04/20275,61%
BPAC115,23%LTN 01/07/20275,51%
SBSP34,93%NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11IRFM11
Retorno
No ano3,82%4,72%
12 meses17,48%11,65%
Últimos 3 anos—32,42%
Desvio Padrão
No ano19,59%4,27%
12 meses17,99%3,45%
Últimos 3 anos—4,82%
Índice Sharpe
12 meses0,12-0,87
Últimos 3 anos—-0,63
Max. Drawdown-15,53%-9,64%
Data Max. Drawdown19/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento25/06/202523/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,37%1,98%
Retorno 12 meses17,48%11,65%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 985.329.686,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 9,29
Número de cotistas22.38716.707
Cotação118,50101,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºPETR4 - 12,81%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºPETR3 - 11,17%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºBBDC4 - 7,10%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºITSA4 - 6,14%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3232.880.642/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202523/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/irfm11/