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AUVP11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUVP11IMAB11
AUVP11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%1,2%14,4%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

AUVP11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB419,59%NTN-B 15/05/203512,07%
SBSP39,25%NTN-B 15/08/202611,91%
BBDC48,12%NTN-B 15/08/202811,32%
B3SA37,93%NTN-B 15/08/203010,79%
ITSA46,92%NTN-B 15/08/20509,88%
WEGE36,27%NTN-B 15/05/20458,34%
BPAC116,01%NTN-B 15/05/20556,44%
ABEV35,56%NTN-B 15/05/20276,43%
BBAS35,42%NTN-B 15/08/20406,17%
PRIO34,28%NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IMAB11
Retorno
No ano14,35%3,34%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano23,22%5,11%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-10,03%-17,01%
Data Max. Drawdown20/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento25/06/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,33%1,45%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 135.056.497,89R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 15,08
Número de cotistas19.99914.872
Cotação130,52112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 19,59%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºSBSP3 - 9,25%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºBBDC4 - 8,12%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºB3SA3 - 7,93%NTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºITSA4 - 6,92%NTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3231.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/imab11/

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