AUVP11 x IMAB11

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AUVP11IMAB11
AUVP11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

AUVP11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,10%NTN-B 15/08/202612,33%
BBDC49,19%NTN-B 15/05/203512,10%
SBSP38,81%NTN-B 15/08/202811,66%
B3SA37,12%NTN-B 15/08/203010,86%
ITSA46,61%NTN-B 15/08/205010,28%
BPAC116,36%NTN-B 15/05/20458,22%
WEGE36,00%NTN-B 15/05/20556,47%
BBAS35,84%NTN-B 15/05/20276,46%
ABEV35,57%NTN-B 15/08/20406,27%
PRIO32,65%NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IMAB11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-8,70%-17,01%
Data Max. Drawdown28/07/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)51120
Lançamento25/06/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%0,12%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 71.270.297,12R$ 3.011.526.573,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,04R$ 21,84
Número de cotistas15.06111.822
Cotação114,14108,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,10%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºBBDC4 - 9,19%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºSBSP3 - 8,81%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºB3SA3 - 7,12%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºITSA4 - 6,61%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3231.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/imab11/

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