AUVP11 x IMAB11

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AUVP11IMAB11
AUVP11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

AUVP11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%NTN-B 15/08/202612,28%
BBDC48,88%NTN-B 15/05/203512,03%
SBSP38,10%NTN-B 15/08/202811,69%
B3SA36,85%NTN-B 15/08/203011,13%
ITSA46,65%NTN-B 15/08/205010,08%
BPAC116,29%NTN-B 15/05/20458,16%
WEGE36,25%NTN-B 15/05/20276,43%
BBAS35,85%NTN-B 15/05/20556,38%
ABEV35,32%NTN-B 15/08/20406,18%
PRIO33,24%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IMAB11
Retorno
No ano19,08%1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano20,06%4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-8,70%-17,01%
Data Max. Drawdown28/07/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)51120
Lançamento25/06/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,91%2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 15,29
Número de cotistas17.84613.339
Cotação135,92110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºBBDC4 - 8,88%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºSBSP3 - 8,10%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºB3SA3 - 6,85%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºITSA4 - 6,65%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3231.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/imab11/

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