AUVP11 x IMAB11

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AUVP11IMAB11
AUVP11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP118,0%8,0%
IMAB11-0,5%-0,5%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

AUVP11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB419,43%NTN-B 15/08/202612,30%
SBSP38,55%NTN-B 15/05/203512,13%
BBDC48,47%NTN-B 15/08/202811,69%
B3SA36,58%NTN-B 15/08/203011,11%
WEGE36,55%NTN-B 15/08/205010,09%
ITSA46,35%NTN-B 15/05/20458,23%
BPAC116,17%NTN-B 15/05/20276,45%
BBAS35,68%NTN-B 15/05/20556,38%
ABEV35,55%NTN-B 15/08/20406,16%
PRIO32,94%NTN-B 15/08/20325,74%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IMAB11
Retorno
No ano8,03%-0,49%
12 meses12,10%
Últimos 3 anos26,78%
Desvio Padrão
No ano20,77%3,03%
12 meses4,57%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,39
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-8,70%-17,01%
Data Max. Drawdown28/07/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)51120
Lançamento25/06/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,06%0,16%
Retorno 12 meses12,10%
Patrimônio líquidoR$ 85.336.330,55R$ 2.960.364.165,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 7,24
Número de cotistas15.86312.203
Cotação123,31107,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 19,43%NTN-B 15/08/2026 - 12,30%
2ºSBSP3 - 8,55%NTN-B 15/05/2035 - 12,13%
3ºBBDC4 - 8,47%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºB3SA3 - 6,58%NTN-B 15/08/2030 - 11,11%
5ºWEGE3 - 6,55%NTN-B 15/08/2050 - 10,09%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3231.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/imab11/

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