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Comparador

AUVP11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11IMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%NTN-B 15/08/202612,29%
PETR412,81%NTN-B 15/05/203511,49%
PETR311,17%NTN-B 15/08/202811,13%
BBDC47,10%NTN-B 15/08/203010,72%
ITSA46,14%NTN-B 15/08/20509,91%
B3SA35,58%NTN-B 15/05/20458,14%
WEGE35,36%NTN-B 15/05/20276,42%
ABEV35,35%NTN-B 15/08/20406,28%
BPAC115,23%NTN-B 15/05/20556,25%
SBSP34,93%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11IMAB11
Retorno
No ano3,73%4,44%
12 meses15,06%8,40%
Últimos 3 anos—19,52%
Desvio Padrão
No ano19,75%5,37%
12 meses18,08%4,90%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses0,02-1,29
Últimos 3 anos—-1,18
Max. Drawdown-15,53%-17,01%
Data Max. Drawdown19/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento25/06/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,22%
Retorno 12 meses15,06%8,40%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 3.505.971.015,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 10,57
Número de cotistas22.35017.470
Cotação118,40113,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºPETR4 - 12,81%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºPETR3 - 11,17%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºBBDC4 - 7,10%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºITSA4 - 6,14%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3231.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/imab11/