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Comparador

AUVP11 x IDKA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11IDKA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,8%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%NTN-F 01/01/203112,04%
PETR412,81%LTN 01/01/202911,74%
PETR311,17%LTN 01/07/20299,15%
BBDC47,10%NTN-F 01/01/20297,49%
ITSA46,14%NTN-F 01/01/20277,41%
B3SA35,58%LTN 01/10/20276,87%
WEGE35,36%LTN 01/04/20276,64%
ABEV35,35%LTN 01/07/20276,51%
BPAC115,23%NTN-F 01/01/20356,50%
SBSP34,93%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11IDKA11
Retorno
No ano3,82%4,27%
12 meses17,48%11,12%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,59%5,52%
12 meses17,99%4,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,12-0,77
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-4,97%
Data Max. Drawdown19/06/202620/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—60
Lançamento25/06/202530/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,37%2,30%
Retorno 12 meses17,48%11,12%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 2,60
Número de cotistas22.3874.454
Cotação118,5059,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºPETR4 - 12,81%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºPETR3 - 11,17%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºBBDC4 - 7,10%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºITSA4 - 6,14%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3257.055.305/0001-18
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202530/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/IDKA11/