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AUVP11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUVP11IDKA11
AUVP11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,7%3,3%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%-0,6%3,3%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%

Carteira

AUVP11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%NTN-F 01/01/203112,04%
PETR414,13%LTN 01/01/202911,74%
PETR312,40%LTN 01/07/20299,15%
BBDC46,89%NTN-F 01/01/20297,49%
B3SA36,29%NTN-F 01/01/20277,41%
ITSA45,89%LTN 01/10/20276,87%
ABEV35,32%LTN 01/04/20276,64%
BPAC115,15%LTN 01/07/20276,51%
WEGE35,00%NTN-F 01/01/20356,50%
SBSP34,61%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IDKA11
Retorno
No ano3,31%3,31%
12 meses11,72%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,64%5,63%
12 meses4,49%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-15,24%-4,97%
Data Max. Drawdown08/06/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)62
Lançamento25/06/202530/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,95%-0,15%
Retorno 12 meses11,72%
Patrimônio líquidoR$ 146.847.777,00R$ 1.045.890.940,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,97R$ 1,29
Número de cotistas21.7674.224
Cotação117,9259,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºPETR4 - 14,13%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºPETR3 - 12,40%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºBBDC4 - 6,89%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºB3SA3 - 6,29%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3257.055.305/0001-18
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202530/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/IDKA11/

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