MenuAUVP11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUVP11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 12,3% | 3,7% | -2,9% | 0,8% | -7,6% | 5,3% | |||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,3% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
Carteira
| AUVP11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 16,00% | LTN 01/01/2029 | 11,92% |
| PETR4 | 14,98% | NTN-F 01/01/2031 | 11,91% |
| PETR3 | 13,18% | LTN 01/07/2029 | 8,48% |
| BBDC4 | 6,83% | NTN-F 01/01/2029 | 7,63% |
| B3SA3 | 6,24% | NTN-F 01/01/2027 | 7,52% |
| ITSA4 | 5,76% | LTN 01/10/2027 | 6,97% |
| BPAC11 | 5,16% | NTN-F 01/01/2035 | 6,68% |
| SBSP3 | 4,97% | LTN 01/07/2027 | 6,61% |
| WEGE3 | 4,62% | LTN 01/04/2027 | 6,37% |
| ABEV3 | 4,30% | LTN 01/01/2032 | 5,72% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,29% | 3,59% |
| 12 meses | 12,90% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,46% | 5,44% |
| 12 meses | 4,24% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,40 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,26% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 | |
| Lançamento | 25/06/2025 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,28% | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 12,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 145.828.446,81 | R$ 989.942.503,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,02 | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 21.266 | 4.123 |
| Cotação | 120,18 | 59,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 16,00% | LTN 01/01/2029 - 11,92% |
| 2º | PETR4 - 14,98% | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% |
| 3º | PETR3 - 13,18% | LTN 01/07/2029 - 8,48% |
| 4º | BBDC4 - 6,83% | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% |
| 5º | B3SA3 - 6,24% | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 30/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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