AUVP11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUVP11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 5,3% | 5,3% | |||||||||||
| IDKA11 | 0,7% | 0,7% | ||||||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
Carteira
| AUVP11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 19,43% | LTN 01/01/2029 | 12,26% |
| SBSP3 | 8,55% | NTN-F 01/01/2031 | 10,80% |
| BBDC4 | 8,47% | NTN-F 01/01/2029 | 8,12% |
| B3SA3 | 6,58% | NTN-F 01/01/2027 | 7,92% |
| WEGE3 | 6,55% | NTN-F 01/01/2035 | 7,08% |
| ITSA4 | 6,35% | LTN 01/07/2026 | 6,69% |
| BPAC11 | 6,17% | LTN 01/07/2027 | 6,66% |
| BBAS3 | 5,68% | LTN 01/10/2027 | 6,47% |
| ABEV3 | 5,55% | LTN 01/07/2029 | 6,36% |
| PRIO3 | 2,94% | LTN 01/04/2027 | 5,48% |
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,30% | 0,74% |
| 12 meses | 18,35% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,38% | 2,57% |
| 12 meses | 3,95% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,06 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,70% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 | 62 |
| Lançamento | 25/06/2025 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,50% | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 18,35% | |
| Patrimônio líquido | R$ 80.196.070,85 | R$ 847.990.716,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,84 | R$ 1,24 |
| Número de cotistas | 15.815 | 2.988 |
| Cotação | 120,19 | 57,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 19,43% | LTN 01/01/2029 - 12,26% |
| 2º | SBSP3 - 8,55% | NTN-F 01/01/2031 - 10,80% |
| 3º | BBDC4 - 8,47% | NTN-F 01/01/2029 - 8,12% |
| 4º | B3SA3 - 6,58% | NTN-F 01/01/2027 - 7,92% |
| 5º | WEGE3 - 6,55% | NTN-F 01/01/2035 - 7,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 30/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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