AUVP11 x IB5M11

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AUVP11IB5M11
AUVP11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP110,8%0,8%
IB5M11-1,2%-1,2%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

AUVP11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB419,43%NTN-B 15/05/203521,66%
SBSP38,55%NTN-B 15/08/205018,01%
BBDC48,47%NTN-B 15/05/204514,71%
B3SA36,58%NTN-B 15/05/205511,39%
WEGE36,55%NTN-B 15/08/204011,00%
ITSA46,35%NTN-B 15/08/203210,25%
BPAC116,17%NTN-B 15/08/20608,23%
BBAS35,68%NTN-B 15/05/20334,73%
ABEV35,55%LFT 01/09/20270,02%
PRIO32,94%LFT 01/03/20280,00%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IB5M11
Retorno
No ano0,84%-1,18%
12 meses11,62%
Últimos 3 anos21,29%
Desvio Padrão
No ano16,68%4,60%
12 meses6,84%
Últimos 3 anos8,39%
Índice Sharpe
12 meses-0,39
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-8,70%-19,09%
Data Max. Drawdown28/07/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)51267
Lançamento25/06/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%-1,59%
Retorno 12 meses11,62%
Patrimônio líquidoR$ 76.617.201,01R$ 754.490.700,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,99R$ 2,80
Número de cotistas15.6074.399
Cotação115,10117,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 19,43%NTN-B 15/05/2035 - 21,66%
2ºSBSP3 - 8,55%NTN-B 15/08/2050 - 18,01%
3ºBBDC4 - 8,47%NTN-B 15/05/2045 - 14,71%
4ºB3SA3 - 6,58%NTN-B 15/05/2055 - 11,39%
5ºWEGE3 - 6,55%NTN-B 15/08/2040 - 11,00%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3232.880.663/0001-34
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202501/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/ib5m11/

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