AUVP11 x IB5M11

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AUVP11IB5M11
AUVP11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

AUVP11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%NTN-B 15/05/203521,50%
BBDC48,88%NTN-B 15/08/205018,02%
SBSP38,10%NTN-B 15/05/204514,58%
B3SA36,85%NTN-B 15/05/205511,40%
ITSA46,65%NTN-B 15/08/204011,05%
BPAC116,29%NTN-B 15/08/203210,23%
WEGE36,25%NTN-B 15/08/20608,28%
BBAS35,85%NTN-B 15/05/20334,92%
ABEV35,32%LFT 01/03/20280,02%
PRIO33,24%Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IB5M11
Retorno
No ano19,08%1,63%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos24,83%
Desvio Padrão
No ano20,06%4,84%
12 meses6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-8,70%-19,09%
Data Max. Drawdown28/07/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)51267
Lançamento25/06/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,91%3,36%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 4,04
Número de cotistas17.8464.745
Cotação135,92121,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºBBDC4 - 8,88%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºSBSP3 - 8,10%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºB3SA3 - 6,85%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºITSA4 - 6,65%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3232.880.663/0001-34
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202501/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/ib5m11/

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