AUVP11 x IB5M11

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AUVP11IB5M11
AUVP11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP11-0,6%-0,6%
IB5M110,3%0,3%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

AUVP11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,10%NTN-B 15/05/203521,51%
BBDC49,19%NTN-B 15/08/205018,28%
SBSP38,81%NTN-B 15/05/204514,61%
B3SA37,12%NTN-B 15/05/205511,51%
ITSA46,61%NTN-B 15/08/204011,15%
BPAC116,36%NTN-B 15/08/203210,00%
WEGE36,00%NTN-B 15/08/20608,16%
BBAS35,84%NTN-B 15/05/20334,76%
ABEV35,57%LFT 01/03/20270,02%
PRIO32,65%LFT 01/03/20280,00%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IB5M11
Retorno
No ano13,57%
12 meses13,57%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano6,85%
12 meses6,91%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-8,70%-19,09%
Data Max. Drawdown28/07/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)51267
Lançamento25/06/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%-0,34%
Retorno 12 meses13,57%
Patrimônio líquidoR$ 71.270.297,12R$ 760.866.233,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,04R$ 3,15
Número de cotistas15.0614.349
Cotação114,14119,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,10%NTN-B 15/05/2035 - 21,51%
2ºBBDC4 - 9,19%NTN-B 15/08/2050 - 18,28%
3ºSBSP3 - 8,81%NTN-B 15/05/2045 - 14,61%
4ºB3SA3 - 7,12%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºITSA4 - 6,61%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3232.880.663/0001-34
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202501/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/ib5m11/

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