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Comparador

AUVP11 x IB5M11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11IB5M11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,8%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,9%2,9%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%NTN-B 15/05/203520,63%
PETR412,81%NTN-B 15/08/205017,80%
PETR311,17%NTN-B 15/05/204514,62%
BBDC47,10%NTN-B 15/08/204011,29%
ITSA46,14%NTN-B 15/05/205511,22%
B3SA35,58%NTN-B 15/08/20329,36%
WEGE35,36%NTN-B 15/08/20608,29%
ABEV35,35%NTN-B 15/05/20335,70%
BPAC115,23%NTN-B 15/05/20371,09%
SBSP34,93%LFT 01/09/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11IB5M11
Retorno
No ano3,82%2,86%
12 meses17,48%6,62%
Últimos 3 anos—11,42%
Desvio Padrão
No ano19,59%7,79%
12 meses17,99%7,12%
Últimos 3 anos—7,98%
Índice Sharpe
12 meses0,12-1,20
Últimos 3 anos—-1,16
Max. Drawdown-15,53%-19,09%
Data Max. Drawdown19/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento25/06/202501/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,37%2,02%
Retorno 12 meses17,48%6,62%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 830.102.921,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 2,02
Número de cotistas22.3875.906
Cotação118,50122,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºPETR4 - 12,81%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºPETR3 - 11,17%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºBBDC4 - 7,10%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºITSA4 - 6,14%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3232.880.663/0001-34
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202501/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/ib5m11/