AUVP11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| AUVP11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| HTEK11 | 1,5% | 1,5% | ||||||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| AUVP11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 19,43% | 3,73% | |
| SBSP3 | 8,55% | ELI LILLY AND COMPANY - 61 | 3,68% |
| BBDC4 | 8,47% | MERCK & CO INC - 615 | 3,63% |
| B3SA3 | 6,58% | MODERNA INC - 2174 | 3,60% |
| WEGE3 | 6,55% | PENUMBRA INC - 206 | 3,60% |
| ITSA4 | 6,35% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,56% |
| BPAC11 | 6,17% | ILLUMINA INC - 478 | 3,52% |
| BBAS3 | 5,68% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 819 | 3,52% |
| ABEV3 | 5,55% | 3,51% | |
| PRIO3 | 2,94% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,51% |
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,84% | 1,47% |
| 12 meses | 7,90% | |
| Últimos 3 anos | 19,42% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,68% | 21,34% |
| 12 meses | 25,91% | |
| Últimos 3 anos | 22,85% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,34 | |
| Últimos 3 anos | -0,29 | |
| Max. Drawdown | -8,70% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 | 773 |
| Lançamento | 25/06/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% | 3,79% |
| Retorno 12 meses | 7,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 76.617.201,01 | R$ 9.929.699,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,99 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 15.607 | 595 |
| Cotação | 115,10 | 60,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 19,43% | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 86 - 3,73% |
| 2º | SBSP3 - 8,55% | ELI LILLY AND COMPANY - 61 - 3,68% |
| 3º | BBDC4 - 8,47% | MERCK & CO INC - 615 - 3,63% |
| 4º | B3SA3 - 6,58% | MODERNA INC - 2174 - 3,60% |
| 5º | WEGE3 - 6,55% | PENUMBRA INC - 206 - 3,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 09/06/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.itnow.com.br/htek11/ |
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