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Comparador

AUVP11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11HTEK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,3%4,9%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%6,7%10,1%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%MODERNA INC - 22505,82%
PETR414,13%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
PETR312,40%ILLUMINA INC - 4954,43%
BBDC46,89%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
B3SA36,29%MERCK & CO INC - 6364,14%
ITSA45,89%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
ABEV35,32%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
BPAC115,15%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
WEGE35,00%ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
SBSP34,61%BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11HTEK11
Retorno
No ano4,90%10,13%
12 meses16,58%35,89%
Últimos 3 anos—39,89%
Desvio Padrão
No ano19,76%20,86%
12 meses18,02%20,38%
Últimos 3 anos—22,36%
Índice Sharpe
12 meses0,151,02
Últimos 3 anos—-0,05
Max. Drawdown-15,53%-31,34%
Data Max. Drawdown19/06/202610/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—773
Lançamento25/06/202509/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,18%19,57%
Retorno 12 meses16,58%35,89%
Patrimônio líquidoR$ 152.674.884,63R$ 10.634.547,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,06
Número de cotistas22.3018
Cotação119,7366,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºPETR4 - 14,13%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºPETR3 - 12,40%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºBBDC4 - 6,89%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºB3SA3 - 6,29%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3241.054.515/0001-51
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202509/06/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/htek11/