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Comparador

AUVP11 x HGBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11HGBR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,3%4,9%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,1%6,0%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%LFT 01/03/202966,64%
PETR414,13%LQD US Equity27,66%
PETR312,40%
3,08%
BBDC46,89%BLQD392,33%
B3SA36,29%Outros0,29%
ITSA45,89%
ABEV35,32%
BPAC115,15%
WEGE35,00%
SBSP34,61%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11HGBR11
Retorno
No ano4,90%5,99%
12 meses16,58%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,76%6,77%
12 meses18,02%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,15—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-3,13%
Data Max. Drawdown19/06/202630/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202518/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,18%0,94%
Retorno 12 meses16,58%
Patrimônio líquidoR$ 152.674.884,63R$ 21.951.047,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,33
Número de cotistas22.3012.936
Cotação119,7354,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºPETR4 - 14,13%LQD US Equity - 27,66%
3ºPETR3 - 12,40%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºBBDC4 - 6,89%BLQD39 - 2,33%
5ºB3SA3 - 6,29%Outros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3262.344.793/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202518/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/