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Comparador

AUVP11 x HGBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11HGBR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%3,7%7,3%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,2%6,1%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%LFT 01/03/202966,64%
PETR412,81%LQD US Equity27,66%
PETR311,17%
3,08%
BBDC47,10%BLQD392,33%
ITSA46,14%Outros0,29%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11HGBR11
Retorno
No ano7,32%6,10%
12 meses25,77%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,71%6,57%
12 meses18,11%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,63—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-3,13%
Data Max. Drawdown19/06/202630/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202518/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,52%0,83%
Retorno 12 meses25,77%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 21.976.520,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 0,29
Número de cotistas22.3872.963
Cotação122,5054,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºPETR4 - 12,81%LQD US Equity - 27,66%
3ºPETR3 - 11,17%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºBBDC4 - 7,10%BLQD39 - 2,33%
5ºITSA4 - 6,14%Outros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3262.344.793/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202518/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/