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Comparador

AUVP11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11GENB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,49%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,3%4,9%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%GOGL3420,04%
PETR414,13%NVDC3414,70%
PETR312,40%AVGO3413,32%
BBDC46,89%C2RW348,28%
B3SA36,29%P2AN346,24%
ITSA45,89%AAPL346,13%
ABEV35,32%ORCL345,43%
BPAC115,15%AMZO344,69%
WEGE35,00%MSFT344,17%
SBSP34,61%M1TA343,95%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11GENB11
Retorno
No ano4,90%-0,70%
12 meses16,58%-4,29%
Últimos 3 anos—117,98%
Desvio Padrão
No ano19,76%22,79%
12 meses18,02%19,96%
Últimos 3 anos—23,85%
Índice Sharpe
12 meses0,15-0,88
Últimos 3 anos—0,71
Max. Drawdown-15,53%-51,25%
Data Max. Drawdown19/06/202607/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—452
Lançamento25/06/202523/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,18%-4,64%
Retorno 12 meses16,58%-4,29%
Patrimônio líquidoR$ 152.674.884,63R$ 25.791.189,41
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,15
Número de cotistas22.3011.072
Cotação119,7318,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%GOGL34 - 20,04%
2ºPETR4 - 14,13%NVDC34 - 14,70%
3ºPETR3 - 12,40%AVGO34 - 13,32%
4ºBBDC4 - 6,89%C2RW34 - 8,28%
5ºB3SA3 - 6,29%P2AN34 - 6,24%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3242.134.357/0001-02
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202523/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf