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Comparador

AUVP11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11GENB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,49%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%GOGL3420,01%
PETR412,81%AVGO3413,42%
PETR311,17%NVDC3413,05%
BBDC47,10%AMZO348,35%
ITSA46,14%AAPL346,64%
B3SA35,58%P2AN345,35%
WEGE35,36%C2RW344,89%
ABEV35,35%M1TA344,33%
BPAC115,23%VISA343,93%
SBSP34,93%ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11GENB11
Retorno
No ano3,73%-0,43%
12 meses15,06%-4,42%
Últimos 3 anos—115,75%
Desvio Padrão
No ano19,75%22,70%
12 meses18,08%19,94%
Últimos 3 anos—23,87%
Índice Sharpe
12 meses0,02-0,96
Últimos 3 anos—0,69
Max. Drawdown-15,53%-51,25%
Data Max. Drawdown19/06/202607/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—452
Lançamento25/06/202523/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%-0,27%
Retorno 12 meses15,06%-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 25.627.803,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,12
Número de cotistas22.3501.072
Cotação118,4018,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%GOGL34 - 20,01%
2ºPETR4 - 12,81%AVGO34 - 13,42%
3ºPETR3 - 11,17%NVDC34 - 13,05%
4ºBBDC4 - 7,10%AMZO34 - 8,35%
5ºITSA4 - 6,14%AAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3242.134.357/0001-02
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202523/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf