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Comparador

AUVP11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11FIXA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,49%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%LTN 01/07/202753,34%
PETR412,81%LFT 01/03/202746,65%
PETR311,17%Outros0,01%
BBDC47,10%
ITSA46,14%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11FIXA11
Retorno
No ano3,73%3,89%
12 meses15,06%10,33%
Últimos 3 anos—28,39%
Desvio Padrão
No ano19,75%7,27%
12 meses18,08%7,62%
Últimos 3 anos—7,78%
Índice Sharpe
12 meses0,02-0,57
Últimos 3 anos—-0,56
Max. Drawdown-15,53%-11,99%
Data Max. Drawdown19/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—369
Lançamento25/06/202510/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,49%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%2,18%
Retorno 12 meses15,06%10,33%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 116.881.873,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,09
Número de cotistas22.3507.156
Cotação118,4019,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºPETR4 - 12,81%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºPETR3 - 11,17%Outros - 0,01%
4ºBBDC4 - 7,10%
5ºITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3226.845.780/0001-64
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBB DTVM
Lançamento25/06/202510/09/2018
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/