AUVP11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUVP11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | -0,5% | -0,5% | |||||||||||
| FIXA11 | 1,0% | 1,0% | ||||||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
Carteira
| AUVP11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 19,43% | LTN 01/07/2026 | 53,56% |
| SBSP3 | 8,55% | LFT 01/03/2027 | 46,42% |
| BBDC4 | 8,47% | Outros | 0,02% |
| B3SA3 | 6,58% | ||
| WEGE3 | 6,55% | ||
| ITSA4 | 6,35% | ||
| BPAC11 | 6,17% | ||
| BBAS3 | 5,68% | ||
| ABEV3 | 5,55% | ||
| PRIO3 | 2,94% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,53% | 0,97% |
| 12 meses | 19,28% | |
| Últimos 3 anos | 37,15% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,88% | 2,92% |
| 12 meses | 7,46% | |
| Últimos 3 anos | 7,43% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,69 | |
| Últimos 3 anos | -0,20 | |
| Max. Drawdown | -8,70% | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 | 369 |
| Lançamento | 25/06/2025 | 10/09/2018 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,32% | 1,36% |
| Retorno 12 meses | 19,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 77.546.603,90 | R$ 111.949.051,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,02 | R$ 0,43 |
| Número de cotistas | 15.550 | 6.534 |
| Cotação | 113,54 | 18,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 19,43% | LTN 01/07/2026 - 53,56% |
| 2º | SBSP3 - 8,55% | LFT 01/03/2027 - 46,42% |
| 3º | BBDC4 - 8,47% | Outros - 0,02% |
| 4º | B3SA3 - 6,58% | |
| 5º | WEGE3 - 6,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BB DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BB DTVM |
| Lançamento | 25/06/2025 | 10/09/2018 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
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