AUVP11 x FIXA11

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AUVP11FIXA11
AUVP11FIXA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,49%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
FIXA112,1%1,2%3,4%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%

Carteira

AUVP11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%LTN 01/04/202654,05%
BBDC48,88%LFT 01/03/202745,90%
SBSP38,10%Outros0,05%
B3SA36,85%
ITSA46,65%
BPAC116,29%
WEGE36,25%
BBAS35,85%
ABEV35,32%
PRIO33,24%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11FIXA11
Retorno
No ano17,79%3,08%
12 meses17,57%
Últimos 3 anos39,91%
Desvio Padrão
No ano20,30%3,75%
12 meses7,22%
Últimos 3 anos7,40%
Índice Sharpe
12 meses0,41
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-8,70%-11,99%
Data Max. Drawdown28/07/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)51369
Lançamento25/06/202510/09/2018

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,49%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,51%2,25%
Retorno 12 meses17,57%
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 114.264.717,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 0,24
Número de cotistas17.8466.845
Cotação134,4419,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%LTN 01/04/2026 - 54,05%
2ºBBDC4 - 8,88%LFT 01/03/2027 - 45,90%
3ºSBSP3 - 8,10%Outros - 0,05%
4ºB3SA3 - 6,85%
5ºITSA4 - 6,65%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3226.845.780/0001-64
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBB DTVM
Lançamento25/06/202510/09/2018
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/

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