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Comparador

AUVP11 x DNAI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo DNAI11 deixou de ser negociado em 06/09/2024.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11DNAI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosMSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%3,4%7,0%
DNAI11
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
DNAI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11DNAI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%ELI LILLY AND COMPANY - 365,18%
PETR412,81%INTUITIVE SURGICAL INC - 685,02%
PETR311,17%
4,76%
BBDC47,10%
4,46%
ITSA46,14%
4,44%
B3SA35,58%REVVITY INC - 2334,28%
WEGE35,36%ABBOTT LABORATORIES - 1454,26%
ABEV35,35%
4,10%
BPAC115,23%
3,96%
SBSP34,93%AMGEN INC - 793,95%
Referência: Jun/2026Referência: Ago/2024
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11DNAI11
Retorno
No ano6,99%—
12 meses28,13%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,58%—
12 meses18,20%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,75—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%—
Data Max. Drawdown19/06/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202516/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11DNAI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosMSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,72%
Retorno 12 meses28,13%
Patrimônio líquidoR$ 168.818.220,56
Negociação diária média (MM)R$ 0,91
Número de cotistas23.202
Cotação122,1235,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%ELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18%
2ºPETR4 - 12,81%INTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02%
3ºPETR3 - 11,17%ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76%
4ºBBDC4 - 7,10%VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46%
5ºITSA4 - 6,14%REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3241.054.459/0001-55
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202516/06/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/dnai11/