AUVP11 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUVP11 | BNDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,32% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | -0,6% | -0,6% | |||||||||||
| BNDX11 | -1,1% | -1,1% | ||||||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
Carteira
| AUVP11 | BNDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 20,10% | 9000176 | 99,97% |
| BBDC4 | 9,19% | 0,07% | |
| SBSP3 | 8,81% | Outros | -0,05% |
| B3SA3 | 7,12% | ||
| ITSA4 | 6,61% | ||
| BPAC11 | 6,36% | ||
| WEGE3 | 6,00% | ||
| BBAS3 | 5,84% | ||
| ABEV3 | 5,57% | ||
| PRIO3 | 2,65% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | BNDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,56% | -1,07% |
| 12 meses | -11,08% | |
| Últimos 3 anos | 10,46% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 13,00% | |
| Últimos 3 anos | 16,05% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,91 | |
| Últimos 3 anos | -0,56 | |
| Max. Drawdown | -8,70% | -17,32% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 | 31/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 | 324 |
| Lançamento | 25/06/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | BNDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,32% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,32% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,87% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | -11,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 71.270.297,12 | R$ 52.588.283,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,06 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 15.061 | 6.492 |
| Cotação | 113,50 | 103,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 20,10% | 9000176 - 99,97% |
| 2º | BBDC4 - 9,19% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | SBSP3 - 8,81% | Outros - -0,05% |
| 4º | B3SA3 - 7,12% | |
| 5º | ITSA4 - 6,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 43.216.095/0001-98 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | investoetf.com/bndx11/ |
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