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Comparador

AUVP11 x BNDX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11BNDX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,49%0,32%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
BNDX11-3,4%-1,3%-1,0%-4,5%2,5%2,7%-0,8%-5,9%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
BNDX11-5,4%1,7%-4,3%1,1%0,6%-4,6%2,6%-3,1%-1,2%1,9%-1,3%1,5%-10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11BNDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%900017699,89%
PETR412,81%Outros0,07%
PETR311,17%
0,04%
BBDC47,10%
ITSA46,14%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11BNDX11
Retorno
No ano3,73%-5,94%
12 meses15,06%-5,70%
Últimos 3 anos—11,66%
Desvio Padrão
No ano19,75%10,48%
12 meses18,08%10,63%
Últimos 3 anos—13,99%
Índice Sharpe
12 meses0,02-1,93
Últimos 3 anos—-0,63
Max. Drawdown-15,53%-22,47%
Data Max. Drawdown19/06/202612/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11BNDX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,49%0,32%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,32%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%0,06%
Retorno 12 meses15,06%-5,70%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 56.687.083,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,20
Número de cotistas22.3507.578
Cotação118,4098,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%9000176 - 99,89%
2ºPETR4 - 12,81%Outros - 0,07%
3ºPETR3 - 11,17%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºBBDC4 - 7,10%
5ºITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3243.216.095/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentosinvestoetf.com/bndx11/