AUVP11 x B5P211

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AUVP11B5P211
AUVP11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP118,0%8,0%
B5P2110,6%0,6%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%

Carteira

AUVP11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB419,43%NTN-B 15/08/202627,95%
SBSP38,55%NTN-B 15/08/202826,57%
BBDC48,47%NTN-B 15/08/203025,24%
B3SA36,58%NTN-B 15/05/202714,65%
WEGE36,55%NTN-B 15/05/20295,58%
ITSA46,35%LFT 01/09/20280,02%
BPAC116,17%Outros-0,01%
BBAS35,68%
ABEV35,55%
PRIO32,94%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11B5P211
Retorno
No ano8,03%0,55%
12 meses10,94%
Últimos 3 anos31,35%
Desvio Padrão
No ano20,77%1,28%
12 meses2,07%
Últimos 3 anos2,52%
Índice Sharpe
12 meses-1,66
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-8,70%-2,70%
Data Max. Drawdown28/07/202518/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)51131
Lançamento25/06/202516/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,06%1,10%
Retorno 12 meses10,94%
Patrimônio líquidoR$ 85.336.330,55R$ 3.060.852.330,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 9,45
Número de cotistas15.86328.835
Cotação123,31102,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 19,43%NTN-B 15/08/2026 - 27,95%
2ºSBSP3 - 8,55%NTN-B 15/08/2028 - 26,57%
3ºBBDC4 - 8,47%NTN-B 15/08/2030 - 25,24%
4ºB3SA3 - 6,58%NTN-B 15/05/2027 - 14,65%
5ºWEGE3 - 6,55%NTN-B 15/05/2029 - 5,58%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3238.354.864/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202516/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/b5p211/

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