AUVP11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
AUVP11B5P211
AUVP11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
B5P2111,2%0,7%2,0%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%

Carteira

AUVP11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%NTN-B 15/08/202627,88%
BBDC48,88%NTN-B 15/08/202826,52%
SBSP38,10%NTN-B 15/08/203025,25%
B3SA36,85%NTN-B 15/05/202714,60%
ITSA46,65%NTN-B 15/05/20295,74%
BPAC116,29%LFT 01/09/20270,01%
WEGE36,25%LFT 01/03/20280,00%
BBAS35,85%LFT 01/09/20280,00%
ABEV35,32%Outros-0,01%
PRIO33,24%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11B5P211
Retorno
No ano19,08%1,96%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano20,06%1,21%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-8,70%-2,70%
Data Max. Drawdown28/07/202518/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)51131
Lançamento25/06/202516/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,91%1,67%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 3.168.668.953,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 13,63
Número de cotistas17.84630.685
Cotação135,92103,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%NTN-B 15/08/2026 - 27,88%
2ºBBDC4 - 8,88%NTN-B 15/08/2028 - 26,52%
3ºSBSP3 - 8,10%NTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºB3SA3 - 6,85%NTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºITSA4 - 6,65%NTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3238.354.864/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202516/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/b5p211/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.