AUVP11 x B5P211

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AUVP11B5P211
AUVP11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%

Carteira

AUVP11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,10%NTN-B 15/08/202628,17%
BBDC49,19%NTN-B 15/08/202826,63%
SBSP38,81%NTN-B 15/08/203024,81%
B3SA37,12%NTN-B 15/05/202714,75%
ITSA46,61%NTN-B 15/05/20295,63%
BPAC116,36%LFT 01/03/20270,01%
WEGE36,00%LFT 01/09/20270,01%
BBAS35,84%LFT 01/03/20280,00%
ABEV35,57%Outros-0,01%
PRIO32,65%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11B5P211
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-8,70%-2,70%
Data Max. Drawdown28/07/202518/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)51131
Lançamento25/06/202516/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%0,90%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 71.271.447,71R$ 3.047.395.050,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,04R$ 9,56
Número de cotistas15.06127.659
Cotação114,14101,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,10%NTN-B 15/08/2026 - 28,17%
2ºBBDC4 - 9,19%NTN-B 15/08/2028 - 26,63%
3ºSBSP3 - 8,81%NTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºB3SA3 - 7,12%NTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºITSA4 - 6,61%NTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3238.354.864/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202516/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/b5p211/

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