Ícone do menu para celularMenu
Comparador

AUVP11 x B5P211

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11B5P211
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%NTN-B 15/08/202828,08%
PETR412,81%NTN-B 15/08/203027,04%
PETR311,17%NTN-B 15/08/202619,18%
BBDC47,10%NTN-B 15/05/202716,20%
ITSA46,14%NTN-B 15/05/20298,14%
B3SA35,58%NTN-B 15/05/20311,36%
WEGE35,36%LFT 01/03/20280,01%
ABEV35,35%LFT 01/09/20280,00%
BPAC115,23%Outros-0,01%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11B5P211
Retorno
No ano3,73%6,52%
12 meses15,06%11,92%
Últimos 3 anos—31,36%
Desvio Padrão
No ano19,75%2,21%
12 meses18,08%2,02%
Últimos 3 anos—2,54%
Índice Sharpe
12 meses0,02-1,36
Últimos 3 anos—-1,31
Max. Drawdown-15,53%-2,70%
Data Max. Drawdown19/06/202618/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—131
Lançamento25/06/202516/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11B5P211
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,02%
Retorno 12 meses15,06%11,92%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 3.759.333.475,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 11,05
Número de cotistas22.35037.811
Cotação118,40108,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%NTN-B 15/08/2028 - 28,08%
2ºPETR4 - 12,81%NTN-B 15/08/2030 - 27,04%
3ºPETR3 - 11,17%NTN-B 15/08/2026 - 19,18%
4ºBBDC4 - 7,10%NTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºITSA4 - 6,14%NTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3238.354.864/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202516/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/b5p211/