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AUVP11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
AUVP11B5P211
AUVP11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%1,2%14,4%
B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%

Carteira

AUVP11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB419,59%NTN-B 15/08/202627,45%
SBSP39,25%NTN-B 15/08/202826,07%
BBDC48,12%NTN-B 15/08/203024,86%
B3SA37,93%NTN-B 15/05/202714,82%
ITSA46,92%NTN-B 15/05/20296,57%
WEGE36,27%NTN-B 15/05/20310,21%
BPAC116,01%LFT 01/03/20270,02%
ABEV35,56%LFT 01/09/20280,00%
BBAS35,42%Outros-0,01%
PRIO34,28%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11B5P211
Retorno
No ano14,35%4,13%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano23,22%2,00%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-10,03%-2,70%
Data Max. Drawdown20/03/202618/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento25/06/202516/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,33%1,69%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 135.056.497,89R$ 3.509.246.474,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 16,72
Número de cotistas19.99933.505
Cotação130,52105,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 19,59%NTN-B 15/08/2026 - 27,45%
2ºSBSP3 - 9,25%NTN-B 15/08/2028 - 26,07%
3ºBBDC4 - 8,12%NTN-B 15/08/2030 - 24,86%
4ºB3SA3 - 7,93%NTN-B 15/05/2027 - 14,82%
5ºITSA4 - 6,92%NTN-B 15/05/2029 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3238.354.864/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202516/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/b5p211/

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