PHIP11 x AURO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| AURO11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AURO11 | 3,3% | 3,3% | |||||||||||
| PHIP11 | -0,8% | -0,8% | ||||||||||||
| 2025 | AURO11 | 0,6% | 3,2% | 4,6% | 3,3% | 5,2% | 18,2% | |||||||
| PHIP11 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% |
Carteira
| AURO11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 100,18% | NTN-B 15/08/2028 | 13,25% |
| 1,25% | NTN-B 15/05/2029 | 13,23% | |
| Outros | -1,44% | NTN-B 15/08/2030 | 13,20% |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,90% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 7,89% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 7,87% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 7,08% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 7,07% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 7,04% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 7,03% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AURO11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,33% | -0,79% |
| 12 meses | 12,15% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,78% | 4,21% |
| 12 meses | 5,32% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,47 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -11,06% | -2,53% |
| Data Max. Drawdown | 18/09/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 | 61 |
| Lançamento | 28/08/2025 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AURO11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,11% | -0,17% |
| Retorno 12 meses | 12,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 32.097.170,14 | R$ 600.582.144,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,70 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 4.350 | 86 |
| Cotação | 117,49 | 111,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 100,18% | NTN-B 15/08/2028 - 13,25% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,25% | NTN-B 15/05/2029 - 13,23% |
| 3º | Outros - -1,44% | NTN-B 15/08/2030 - 13,20% |
| 4º | NTN-B 15/05/2035 - 7,90% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2032 - 7,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.211.601/0001-09 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 28/08/2025 | 16/12/2024 |
| Site | buenavista.capital/auro11/ | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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