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NTNS11 x AURO11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11AURO11
AURO11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCTeva Indices
Taxa de adm. total0,98%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AURO113,1%4,7%-8,9%-0,9%-2,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025AURO110,6%3,2%4,6%3,3%5,2%18,2%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

AURO11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,97%NTN-B 15/05/202934,23%
1,30%NTN-B 15/08/202834,12%
Outros-1,26%NTN-B 15/05/202718,23%
NTN-B 15/08/202613,40%
0,06%
Outros-0,04%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

AURO11NTNS11
Retorno
No ano-2,56%4,06%
12 meses12,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano26,18%2,43%
12 meses2,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-15,19%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento28/08/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AURO11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCTeva Indices
Taxa de adm. total0,98%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,10%1,55%
Retorno 12 meses12,16%
Patrimônio líquidoR$ 38.833.538,02R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,65R$ 1,24
Número de cotistas5.6404.071
Cotação107,4964,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,97%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,30%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºOutros - -1,26%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ62.211.601/0001-0950.642.881/0001-12
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/08/202520/06/2023
Sitebuenavista.capital/auro11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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