NTNS11 x AURO11

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NTNS11AURO11
AURO11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCTeva Indices
Taxa de adm. total0,98%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AURO113,1%2,6%5,8%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025AURO110,6%3,2%4,6%3,3%5,2%18,2%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

AURO11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,92%NTN-B 15/08/202834,31%
1,39%NTN-B 15/05/202928,70%
Outros-1,30%NTN-B 15/08/202618,76%
NTN-B 15/05/202718,23%
0,03%
Outros-0,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AURO11NTNS11
Retorno
No ano5,79%2,12%
12 meses10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano25,20%1,34%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,06%-3,70%
Data Max. Drawdown18/09/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)8363
Lançamento28/08/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AURO11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCTeva Indices
Taxa de adm. total0,98%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%1,81%
Retorno 12 meses10,64%
Patrimônio líquidoR$ 35.303.413,99R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 1,22
Número de cotistas5.0643.687
Cotação117,8863,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,92%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,39%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºOutros - -1,30%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ62.211.601/0001-0950.642.881/0001-12
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/08/202520/06/2023
Sitebuenavista.capital/auro11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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