NTNS11 x AURO11

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NTNS11AURO11
AURO11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCTeva Indices
Taxa de adm. total0,98%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AURO11-1,0%-1,0%
NTNS110,1%0,1%
2025AURO110,6%3,2%4,6%3,3%5,2%18,2%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

AURO11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN100,00%NTN-B 15/08/202834,20%
0,28%NTN-B 15/08/202624,39%
Outros-0,28%NTN-B 15/05/202922,92%
NTN-B 15/05/202718,43%
0,09%
Outros-0,04%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

AURO11NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,06%-3,70%
Data Max. Drawdown18/09/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)8363
Lançamento28/08/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AURO11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCTeva Indices
Taxa de adm. total0,98%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,25%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 23.905.603,10R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,61R$ 0,69
Número de cotistas3.8763.235
Cotação113,7061,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 100,00%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºOutros - -0,28%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ62.211.601/0001-0950.642.881/0001-12
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/08/202520/06/2023
Sitebuenavista.capital/auro11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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