NTNS11 x AURO11

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NTNS11AURO11
AURO11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCTeva Indices
Taxa de adm. total0,98%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AURO113,0%3,0%
NTNS110,2%0,2%
2025AURO110,6%3,2%4,6%3,3%5,2%18,2%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

AURO11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN100,18%NTN-B 15/08/202833,84%
1,25%NTN-B 15/05/202925,32%
Outros-1,44%NTN-B 15/08/202622,07%
NTN-B 15/05/202718,74%
0,08%
Outros-0,05%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AURO11NTNS11
Retorno
No ano2,97%0,24%
12 meses10,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano11,65%1,20%
12 meses2,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,53
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,06%-3,70%
Data Max. Drawdown18/09/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)8363
Lançamento28/08/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AURO11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCTeva Indices
Taxa de adm. total0,98%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,13%0,99%
Retorno 12 meses10,53%
Patrimônio líquidoR$ 27.935.754,80R$ 117.701.092,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,58R$ 0,65
Número de cotistas4.2473.327
Cotação117,0861,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 100,18%NTN-B 15/08/2028 - 33,84%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,25%NTN-B 15/05/2029 - 25,32%
3ºOutros - -1,44%NTN-B 15/08/2026 - 22,07%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%

Outras Informações

CNPJ62.211.601/0001-0950.642.881/0001-12
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/08/202520/06/2023
Sitebuenavista.capital/auro11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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