IMAB11 x AURO11

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IMAB11AURO11
AURO11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AURO113,1%2,6%5,8%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025AURO110,6%3,2%4,6%3,3%5,2%18,2%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

AURO11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,92%NTN-B 15/08/202612,28%
1,39%NTN-B 15/05/203512,03%
Outros-1,30%NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AURO11IMAB11
Retorno
No ano5,79%1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano25,20%4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-11,06%-17,01%
Data Max. Drawdown18/09/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)83120
Lançamento28/08/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AURO11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 35.303.413,99R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 15,29
Número de cotistas5.06413.339
Cotação117,88110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,92%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,39%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºOutros - -1,30%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ62.211.601/0001-0931.024.153/0001-00
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/08/202517/05/2019
Sitebuenavista.capital/auro11/www.itnow.com.br/imab11/

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