IB5M11 x AURO11

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IB5M11AURO11
AURO11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AURO113,3%3,3%
IB5M11-1,3%-1,3%
2025AURO110,6%3,2%4,6%3,3%5,2%18,2%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

AURO11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN100,18%NTN-B 15/05/203521,66%
1,25%NTN-B 15/08/205018,01%
Outros-1,44%NTN-B 15/05/204514,71%
NTN-B 15/05/205511,39%
NTN-B 15/08/204011,00%
NTN-B 15/08/203210,25%
NTN-B 15/08/20608,23%
NTN-B 15/05/20334,73%
LFT 01/09/20270,02%
LFT 01/03/20280,00%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AURO11IB5M11
Retorno
No ano3,33%-1,27%
12 meses13,30%
Últimos 3 anos23,96%
Desvio Padrão
No ano14,78%4,80%
12 meses6,78%
Últimos 3 anos8,37%
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos-0,63
Max. Drawdown-11,06%-19,09%
Data Max. Drawdown18/09/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)83267
Lançamento28/08/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AURO11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,11%-0,47%
Retorno 12 meses13,30%
Patrimônio líquidoR$ 32.097.170,14R$ 760.007.430,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 2,78
Número de cotistas4.3504.456
Cotação117,49117,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 100,18%NTN-B 15/05/2035 - 21,66%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,25%NTN-B 15/08/2050 - 18,01%
3ºOutros - -1,44%NTN-B 15/05/2045 - 14,71%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,39%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,00%

Outras Informações

CNPJ62.211.601/0001-0932.880.663/0001-34
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/08/202501/09/2019
Sitebuenavista.capital/auro11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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