AURO11 x IB5M11

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AURO11IB5M11
AURO11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AURO113,1%2,6%5,8%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025AURO110,6%3,2%4,6%3,3%5,2%18,2%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

AURO11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,92%NTN-B 15/05/203521,50%
1,39%NTN-B 15/08/205018,02%
Outros-1,30%NTN-B 15/05/204514,58%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,23%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
LFT 01/03/20280,02%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AURO11IB5M11
Retorno
No ano5,79%1,63%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos24,83%
Desvio Padrão
No ano25,20%4,84%
12 meses6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-11,06%-19,09%
Data Max. Drawdown18/09/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)83267
Lançamento28/08/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AURO11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%3,36%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 35.303.413,99R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 4,04
Número de cotistas5.0644.745
Cotação117,88121,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,92%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,39%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºOutros - -1,30%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ62.211.601/0001-0932.880.663/0001-34
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/08/202501/09/2019
Sitebuenavista.capital/auro11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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