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DIVD11 x AURO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AURO11 | DIVD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | IDIV |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AURO11 | 3,1% | 4,7% | -8,9% | -4,6% | 0,6% | -9,4% | 2,2% | -12,6% | |||||
| DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | 1,4% | 0,0% | 7,2% | ||||||
| 2025 | AURO11 | 0,6% | 3,2% | 4,6% | 3,3% | 5,2% | 18,2% | |||||||
| DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AURO11 | DIVD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,89% | BBSE3 | 5,12% |
| 1,16% | PETR4 | 5,07% | |
| Outros | -1,05% | ITSA4 | 4,95% |
| CMIG4 | 4,81% | ||
| PETR3 | 4,79% | ||
| VALE3 | 4,52% | ||
| BBAS3 | 4,32% | ||
| ITUB3 | 4,29% | ||
| BBDC3 | 4,13% | ||
| ITUB4 | 3,98% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AURO11 | DIVD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,61% | 7,15% |
| 12 meses | — | 21,53% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,54% | 18,07% |
| 12 meses | — | 15,74% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,33 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -22,40% | -15,36% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 28/08/2025 | 11/06/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AURO11 | DIVD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | IDIV |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,85% | 3,66% |
| Retorno 12 meses | 21,53% | |
| Patrimônio líquido | R$ 42.287.570,68 | R$ 177.941.557,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,48 | R$ 1,17 |
| Número de cotistas | 5.912 | 26.672 |
| Cotação | 93,56 | 61,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,89% | BBSE3 - 5,12% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,16% | PETR4 - 5,07% |
| 3º | Outros - -1,05% | ITSA4 - 4,95% |
| 4º | CMIG4 - 4,81% | |
| 5º | PETR3 - 4,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.211.601/0001-09 | 54.314.981/0001-70 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 28/08/2025 | 11/06/2024 |
| Site | buenavista.capital/auro11/ | www.itnow.com.br/divd11/ |
