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CMDB11 x AURO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AURO11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AURO11 | 3,1% | 4,7% | -8,9% | -4,6% | 0,6% | -9,4% | 3,3% | -11,7% | |||||
| CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,5% | -3,8% | -8,7% | 1,1% | 6,5% | ||||||
| 2025 | AURO11 | 0,6% | 3,2% | 4,6% | 3,3% | 5,2% | 18,2% | |||||||
| CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AURO11 | CMDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,89% | VALE3 | 20,83% |
| 1,16% | PRIO3 | 14,91% | |
| Outros | -1,05% | PETR4 | 9,93% |
| GGBR4 | 9,60% | ||
| PETR3 | 8,71% | ||
| SUZB3 | 8,61% | ||
| KLBN11 | 4,45% | ||
| BRAV3 | 3,14% | ||
| MBRF3 | 2,94% | ||
| GOAU4 | 2,73% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AURO11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -11,72% | 6,52% |
| 12 meses | — | 16,77% |
| Últimos 3 anos | — | 38,54% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,71% | 17,01% |
| 12 meses | — | 14,58% |
| Últimos 3 anos | — | 16,39% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,19 |
| Últimos 3 anos | — | -0,05 |
| Max. Drawdown | -22,40% | -22,56% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 385 |
| Lançamento | 28/08/2025 | 30/11/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AURO11 | CMDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,83% | -7,72% |
| Retorno 12 meses | 16,77% | |
| Patrimônio líquido | R$ 42.581.091,24 | R$ 15.484.067,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,48 | R$ 0,21 |
| Número de cotistas | 5.914 | 3.007 |
| Cotação | 94,52 | 15,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,89% | VALE3 - 20,83% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,16% | PRIO3 - 14,91% |
| 3º | Outros - -1,05% | PETR4 - 9,93% |
| 4º | GGBR4 - 9,60% | |
| 5º | PETR3 - 8,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.211.601/0001-09 | 43.391.410/0001-13 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 28/08/2025 | 30/11/2021 |
| Site | buenavista.capital/auro11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities |
