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AURO11 x BDAP11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AURO11 | BDAP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | DAP5 B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AURO11 | 3,1% | 4,7% | -8,9% | -4,6% | 0,6% | -9,4% | 3,3% | -11,7% | |||||
| BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,7% | 1,0% | -0,3% | 0,0% | 5,7% | ||||||
| 2025 | AURO11 | 0,6% | 3,2% | 4,6% | 3,3% | 5,2% | 18,2% | |||||||
| BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AURO11 | BDAP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,89% | LFT 01/12/2031 | 89,01% |
| 1,16% | LFT 01/09/2026 | 11,06% | |
| Outros | -1,05% | Outros | -0,07% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AURO11 | BDAP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -11,72% | 5,65% |
| 12 meses | — | 12,28% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,71% | 3,56% |
| 12 meses | — | 3,55% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,97 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -22,40% | -2,30% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 32 |
| Lançamento | 28/08/2025 | 26/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AURO11 | BDAP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | DAP5 B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,83% | 0,39% |
| Retorno 12 meses | 12,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 42.581.091,24 | R$ 120.155.188,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,48 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 5.914 | 190 |
| Cotação | 94,52 | 12,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,89% | LFT 01/12/2031 - 89,01% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,16% | LFT 01/09/2026 - 11,06% |
| 3º | Outros - -1,05% | Outros - -0,07% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 62.211.601/0001-09 | 51.921.067/0001-08 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BB DTVM |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | BB DTVM |
| Lançamento | 28/08/2025 | 26/09/2023 |
| Site | buenavista.capital/auro11/ | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ |
