B5P211 x AURO11

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B5P211AURO11
AURO11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AURO110,4%0,4%
B5P2110,2%0,2%
2025AURO110,6%3,2%4,6%3,3%5,2%18,2%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%

Carteira

AURO11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN100,00%NTN-B 15/08/202628,17%
0,28%NTN-B 15/08/202826,63%
Outros-0,28%NTN-B 15/08/203024,81%
NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/05/20295,63%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

AURO11B5P211
Retorno
No ano0,40%0,19%
12 meses11,18%
Últimos 3 anos32,91%
Desvio Padrão
No ano27,31%1,66%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,46
Últimos 3 anos-1,06
Max. Drawdown-11,06%-2,70%
Data Max. Drawdown18/09/202518/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)83131
Lançamento28/08/202516/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AURO11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,19%1,11%
Retorno 12 meses11,18%
Patrimônio líquidoR$ 23.556.307,68R$ 3.052.869.600,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,59R$ 8,11
Número de cotistas3.91827.771
Cotação114,15101,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 100,00%NTN-B 15/08/2026 - 28,17%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28%NTN-B 15/08/2028 - 26,63%
3ºOutros - -0,28%NTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ62.211.601/0001-0938.354.864/0001-84
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/08/202516/11/2020
Sitebuenavista.capital/auro11/www.itnow.com.br/b5p211/

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