B5P211 x AURO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AURO11 | B5P211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AURO11 | 3,1% | 2,6% | 5,8% | ||||||||||
| B5P211 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | AURO11 | 0,6% | 3,2% | 4,6% | 3,3% | 5,2% | 18,2% | |||||||
| B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
| AURO11 | B5P211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,92% | NTN-B 15/08/2026 | 27,88% |
| 1,39% | NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | |
| Outros | -1,30% | NTN-B 15/08/2030 | 25,25% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AURO11 | B5P211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,79% | 1,96% |
| 12 meses | 10,35% | |
| Últimos 3 anos | 31,12% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,20% | 1,21% |
| 12 meses | 1,90% | |
| Últimos 3 anos | 2,49% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,08 | |
| Últimos 3 anos | -1,31 | |
| Max. Drawdown | -11,06% | -2,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/09/2025 | 18/06/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 | 131 |
| Lançamento | 28/08/2025 | 16/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AURO11 | B5P211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,26% | 1,67% |
| Retorno 12 meses | 10,35% | |
| Patrimônio líquido | R$ 35.303.413,99 | R$ 3.168.668.953,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,76 | R$ 13,63 |
| Número de cotistas | 5.064 | 30.685 |
| Cotação | 117,88 | 103,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,92% | NTN-B 15/08/2026 - 27,88% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,39% | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% |
| 3º | Outros - -1,30% | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.211.601/0001-09 | 38.354.864/0001-84 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 28/08/2025 | 16/11/2020 |
| Site | buenavista.capital/auro11/ | www.itnow.com.br/b5p211/ |
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