B5P211 x AURO11

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B5P211AURO11
AURO11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AURO113,0%3,0%
B5P2110,2%0,2%
2025AURO110,6%3,2%4,6%3,3%5,2%18,2%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%

Carteira

AURO11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN100,18%NTN-B 15/08/202627,95%
1,25%NTN-B 15/08/202826,57%
Outros-1,44%NTN-B 15/08/203025,24%
NTN-B 15/05/202714,65%
NTN-B 15/05/20295,58%
LFT 01/09/20280,02%
Outros-0,01%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AURO11B5P211
Retorno
No ano2,97%0,20%
12 meses10,55%
Últimos 3 anos31,31%
Desvio Padrão
No ano11,65%1,00%
12 meses2,08%
Últimos 3 anos2,52%
Índice Sharpe
12 meses-1,71
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-11,06%-2,70%
Data Max. Drawdown18/09/202518/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)83131
Lançamento28/08/202516/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AURO11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,13%0,90%
Retorno 12 meses10,55%
Patrimônio líquidoR$ 27.935.754,80R$ 3.057.004.860,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,58R$ 9,41
Número de cotistas4.24728.376
Cotação117,08101,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 100,18%NTN-B 15/08/2026 - 27,95%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,25%NTN-B 15/08/2028 - 26,57%
3ºOutros - -1,44%NTN-B 15/08/2030 - 25,24%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,65%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,58%

Outras Informações

CNPJ62.211.601/0001-0938.354.864/0001-84
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/08/202516/11/2020
Sitebuenavista.capital/auro11/www.itnow.com.br/b5p211/

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