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B5P211 x AURO11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211AURO11
AURO11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AURO113,1%4,7%-8,9%-4,6%-0,9%-7,1%
B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
2025AURO110,6%3,2%4,6%3,3%5,2%18,2%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%

Carteira

AURO11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,71%NTN-B 15/08/202827,35%
1,36%NTN-B 15/08/203026,41%
Outros-1,07%NTN-B 15/08/202621,51%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

AURO11B5P211
Retorno
No ano-7,08%5,94%
12 meses11,86%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano23,37%1,92%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-16,73%-2,70%
Data Max. Drawdown05/05/202618/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento28/08/202516/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AURO11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,02%0,71%
Retorno 12 meses11,86%
Patrimônio líquidoR$ 42.272.446,43R$ 3.657.919.002,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,45R$ 13,17
Número de cotistas5.87636.551
Cotação100,48107,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,71%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,36%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºOutros - -1,07%NTN-B 15/08/2026 - 21,51%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ62.211.601/0001-0938.354.864/0001-84
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/08/202516/11/2020
Sitebuenavista.capital/auro11/www.itnow.com.br/b5p211/

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