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AUPO11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUPO11SVAL11
AUPO11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,4%6,1%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%4,0%8,8%
2025AUPO110,3%0,3%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

AUPO11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,02%900018899,86%
LFT 01/09/20315,56%Outros0,12%
LFT 01/03/20325,56%
0,03%
LFT 01/12/20305,56%
LFT 01/06/20305,56%
LFT 01/12/20315,56%
LFT 01/06/20325,56%
LFT 01/06/20315,56%
LFT 01/03/20285,56%
LFT 01/03/20305,56%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11SVAL11
Retorno
No ano6,09%8,82%
12 meses25,16%
Últimos 3 anos51,64%
Desvio Padrão
No ano1,41%15,98%
12 meses17,48%
Últimos 3 anos22,82%
Índice Sharpe
12 meses0,59
Últimos 3 anos0,09
Max. Drawdown-0,20%-35,34%
Data Max. Drawdown08/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento15/12/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%10,08%
Retorno 12 meses25,16%
Patrimônio líquidoR$ 586.970.569,57R$ 71.926.244,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,56R$ 0,25
Número de cotistas19.5226.390
Cotação106,71149,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,02%9000188 - 99,86%
2ºLFT 01/09/2031 - 5,56%Outros - 0,12%
3ºLFT 01/03/2032 - 5,56%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºLFT 01/12/2030 - 5,56%
5ºLFT 01/06/2030 - 5,56%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3643.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11investoetf.com/sval11/

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