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AUPO11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUPO11SVAL11
AUPO11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%0,6%5,3%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%
2025AUPO110,3%0,3%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

AUPO11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,36%900018899,87%
LFT 01/12/20306,40%
0,08%
LFT 01/06/20306,40%Outros0,05%
LFT 01/09/20306,40%
LFT 01/03/20316,40%
LFT 01/09/20316,40%
LFT 01/06/20316,40%
LFT 01/12/20316,39%
LFT 01/03/20326,39%
LFT 01/03/20306,36%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11SVAL11
Retorno
No ano5,28%3,40%
12 meses21,37%
Últimos 3 anos47,35%
Desvio Padrão
No ano1,30%16,47%
12 meses17,70%
Últimos 3 anos23,18%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-0,17%-35,34%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento15/12/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%2,43%
Retorno 12 meses21,37%
Patrimônio líquidoR$ 531.883.957,04R$ 67.215.120,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,76R$ 0,34
Número de cotistas18.6556.170
Cotação105,89142,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,36%9000188 - 99,87%
2ºLFT 01/12/2030 - 6,40%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLFT 01/06/2030 - 6,40%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/09/2030 - 6,40%
5ºLFT 01/03/2031 - 6,40%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3643.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11investoetf.com/sval11/

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