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AUPO11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUPO11SVAL11
AUPO11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%0,3%3,6%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025AUPO110,3%0,3%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

AUPO11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,73%900018899,85%
LFT 01/12/20306,21%
0,10%
LFT 01/06/20306,21%Outros0,05%
LFT 01/09/20306,21%
LFT 01/03/20316,21%
LFT 01/09/20316,21%
LFT 01/06/20316,21%
LFT 01/12/20316,21%
LFT 01/03/20326,20%
LFT 01/03/20306,16%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11SVAL11
Retorno
No ano3,64%-2,27%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano1,39%17,89%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-0,17%-35,34%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento15/12/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-1,13%
Retorno 12 meses20,65%
Patrimônio líquidoR$ 405.974.548,06R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,66R$ 0,46
Número de cotistas15.6785.827
Cotação104,24134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,73%9000188 - 99,85%
2ºLFT 01/12/2030 - 6,21%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºLFT 01/06/2030 - 6,21%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/09/2030 - 6,21%
5ºLFT 01/03/2031 - 6,21%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3643.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11investoetf.com/sval11/

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