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AUPO11 x SPXI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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AUPO11SPXI11
AUPO11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%0,3%3,6%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%0,6%-9,8%
2025AUPO110,3%0,3%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

AUPO11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,73%VANGUARD S&P 500 ETF - 49407099,99%
LFT 01/12/20306,21%LFT 01/09/20270,27%
LFT 01/06/20306,21%LFT 01/03/20280,04%
LFT 01/09/20306,21%Outros-0,30%
LFT 01/03/20316,21%
LFT 01/09/20316,21%
LFT 01/06/20316,21%
LFT 01/12/20316,21%
LFT 01/03/20326,20%
LFT 01/03/20306,16%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11SPXI11
Retorno
No ano3,64%-9,81%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos66,97%
Desvio Padrão
No ano1,39%11,38%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos14,96%
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos0,42
Max. Drawdown-0,17%-32,75%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)4577
Lançamento15/12/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-3,49%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 405.974.548,06R$ 1.451.142.588,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,66R$ 5,67
Número de cotistas15.67816.691
Cotação104,2446,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,73%VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99%
2ºLFT 01/12/2030 - 6,21%LFT 01/09/2027 - 0,27%
3ºLFT 01/06/2030 - 6,21%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºLFT 01/09/2030 - 6,21%Outros - -0,30%
5ºLFT 01/03/2031 - 6,21%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3617.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/spxi11/

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